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| 編輯推薦： |
本书采用用友新版本ERP-U8+v12为操作平台，结合了企业新的财务会计知识和实践案例，同时配有教学光盘和电子教案，有很强的参考价值。
1．循序渐进，由浅入深
为了方便读者学习，本书从讲解用友ERP软件架构，总体操作流程、账套管理、角色和用户等关键概念入手，再讲解软件各具体模块的功能。先让读者对用友ERP软件有一个总体认识，再使读者对软件的整体运行过程有一个更深的理解。使读者不仅可以使用软件，还可以在实际使用中规划软件应用。
2．技术全面，内容充实
结合本人多年财务管理和用友ERP实施经验，详细讲解了该软件财务管理模块的各种操作和关键应用参数以及应用难点、疑点。使读者能适应不同类型企业、不同企业管理环境的应用实践。
3．注重流程，理解深刻
由于管理软件注重操作流程和权限，先做什么，后做什么都有详细的规范。本书整体上有总体应用流程分析，各子系统有子系统的操作流程分析。避免初学者无所适从或者软件功能无法使用。
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全书以一典型的虚拟公司为例，讲解了企业应用用友ERP进行财务管理的整个过程。分析了各种应用环境下的设置方法。突出了用友ERP财务管理的精髓。
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| 內容簡介： |
本书以用友新版本ERP-U8+ v12为操作平台，详细介绍了现代会计基本原理、U8+系统管理、总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、存货核算管理、会计期末处理等财务会计业务处理的基本知识和操作方法，每个管理模块都突出详细操作步骤及相应图示，循序渐进，简单易学，使读者能够系统全面的学习财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程。
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| 關於作者： |
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从事多年的ERP软件的咨询、维护、开发，实施过电动车、有色金属、医疗包装材料等企业的财务供应链一体化项目。主要研究领域为集团管控、财务管理、供应链管理、生产运营、企业信息化项目管理、ERP咨询实施等。获得用友软件的高级讲师、实施顾问资格，并取得全国数据库系统工程师，信息系统管理工程师、11gOCP等证书。
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| 目錄：
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第一章 会计基础
1.1 会计概述
1.1.1 会计的定义
1.1.2 会计的分类
1.2 了解会计工作
1.2.1 会计基本职能
1.2.2 会计对象
1.2.3 会计基本假设
1.2.4 会计核算方法
1.3 会计要素
1.3.2 资产
1.3.3 负债
1.3.4 所有者权益
1.3.5 收入
1.3.6 费用
1.3.7 利润
1.4 会计等式记账与借贷记账
1.4.2 会计借贷记账法记账
1.5 财务会计报告编制
1.5.1 财务会计报告概述
1.5.2 利润表
1.5.3 资产负债表
第二章 用友ERP-U8+软件安装和基础操作约定
2.1 安装用友ERP-U8+软件
2.1.1 用友ERP-U8+软件的计算机分工
2.1.2 对软件环境的要求
2.1.3 对硬件环境的要求
2.1.4 SQL Server 2008的安装
2.1.5 用友ERP-U8+软件安装
2.2 配置应用服务器与数据库服务器的连接
2.2.1 数据源配置
2.2.2 应用服务器配置
2.3 修改用友ERP-U8软件安装
2.4 用友ERP-U8+系统操作界面简介
2.4.1 用友ERP-U8+操作界面简介
2.4.2 登录企业应用平台
2.5 可视窗口描述
2.5.1 页编辑窗口
2.5.2 行编辑窗口
2.5.3 目录编辑窗口
2.5.4 改变窗口外观
2.5.5 常用功能按钮说明
第三章 账套管理
3.1 系统建账流程
3.1.1 用友ERP-U8+系统建账流程
3.1.2 系统管理的登录注册
3.2 账套和账套库的区别
3.2.1 账套简介
3.2.2 账套库简介
3.2.3 账套和账套库的区别
3.3 新账套建立
3.3.1 新账套的建立
3.3.2 设置编码方案
3.3.3 设置数据精度
3.3.4 系统启用
3.4 新账套库的建立
3.5 账套的升级
3.6 账套的备份
3.6.1 账套的备份
3.6.2 账套库的备份
3.6.3 不同备份方式的差别
3.7 账套的恢复
3.7.1 账套的恢复
3.7.2 账套库的恢复
第四章 角色和用户的管理
4.1 设置角色
4.1.1 角色的概念与设置
4.2.2 新增角色
4.2.3 修改角色
4.2.4 删除角色
4.2 为角色分配权限
4.3 设置用户
4.3.1 新增用户
4.3.2 修改用户
4.3.3 删除用户
4.4 调整用户权限
4.5 设置数据权限
4.5.1 记录权限分配
4.5.2 字段权限分配
4.5.3 金额权限分配
第五章 总账系统初始化
5.1 预备知识
5.1.1 什么是会计科目
5.1.2 设置会计科目的原则
5.1.3 会计科目的分类
5.1.4 会计科目的名称
5.2 总账系统功能概述
5.2.1 总账系统功能概述
5.2.2 总账系统与其他系统的接口
5.2.3 总账系统操作流程
5.3 初始化资料准备
5.3.1 会计科目的准备
5.3.2 辅助核算目录的准备
5.3.3 自定义项的整理
5.3.4 外币的准备
5.3.5 期初余额的准备
5.3.6 结算方式的准备
5.3.7 银行对账期初的准备
5.3.8 凭证类别的准备
5.4 选择解决方案
5.4.1 总账+往来模式
5.4.2 总账 + 应收（应付） 模式
5.5 会计科目管理
5.5.1 会计科目管理
5.5.2 新增会计科目
5.5.3 修改会计科目
5.5.4 删除会计科目
5.5.5 查找会计科目
5.5.6 定义科目自定义项
5.5.7 指定现金、银行科目
5.5.8 指定现金流量科目
5.5.9 复制增加科目
5.5.10 成批复制科目
5.6 分类管理
5.6.1 地区分类管理
5.6.2 行业分类管理
5.6.3 供应商分类管理
5.6.4 客户分类管理
5.6.5 存货分类管理
5.7 供应商档案管理
5.7.1 供应商档案管理
5.7.2 新增供应商档案
5.7.3 修改供应商档案
5.7.4 删除供应商档案
5.7.5 批量修改供应商档案
5.7.6 供应商并户
5.7.7 供应商档案定位查询
5.8 客户档案管理
5.8.1 客户档案管理
5.8.2 新增客户档案
5.8.3 修改客户档案
5.8.4 删除客户档案
5.8.5 批量修改客户档案
5.8.6 客户并户
5.8.7 客户定位查询
5.9 计量单位管理
5.9.1 计量单位组管理
5.9.2 计量单位管理
5.10 存货档案管理
5.10.1 存货档案管理
5.10.2 新增存货档案
5.9.3 修改存货档案
5.10.4 删除存货档案
5.10.5 批量修改存货
5.10.6 存货定位查询
5.11 部门档案管理
5.12 人员管理
5.12.1 人员类别管理
5.12.2 人员档案管理
5.12.3 增加职员档案
5.12.4 修改职员档案
5.12.5 删除职员档案
5.13 核算项目管理
5.13.1 项目大类管理
5.13.2 项目分类管理
5.13.3 项目目录管理
5.14 自定义项设置
5.15 银行档案管理
5.15.1 银行档案管理
5.15.2 本单位开户银行
5.16 外币设置
5.17 凭证类别管理
5.18 结算方式管理
5.19 期初余额录入
5.20 账簿清理
5.21 总账系统选项概述
5.21.1 设置凭证选项
5.21.2 设置账簿选项
5.21.3 设置权限选项
5.21.4 设置其他总账选项
5.22 总账套打工具
第六章 凭证和账簿的日常处理
6.1 预备知识
6.1.1 什么是会计凭证
6.1.2 会计凭证的分类
6.1.3 原始凭证的填制与审核
6.1.4 记账凭证的填制与审核
6.1.5 什么是会计账簿
6.1.6 会计账簿的分类
6.1.7 会计账簿的登记
6.2 凭证处理
6.2.1 填制凭证
6.2.2 凭证草稿
6.2.3 修改凭证
6.2.4 作废与恢复凭证
6.2.5 制作红字冲销凭证
6.2.6 凭证整理
6.2.7 设置凭证选项
6.2.8 出纳签字
6.2.9 凭证审核
6.2.10 主管签字
6.2.11 设置常用凭证
6.2.12 凭证的查询
6.2.13 凭证打印
6.2.14 凭证的引入与引出
6.3 记账
6.3.1 过账操作
6.3.2 反过账操作
6.4 账表查询
6.4.1 总账查询
6.4.2 发生额及余额表查询
6.4.3 明细账查询
6.4.4 多栏账查询
6.4.5 客户余额表查询
6.4.6 客户明细账
6.4.7 客户往来账龄分析
6.4.8 供应商余额表
6.4.9 供应商明细账
6.4.10 供应商往来账龄分析
6.4.11 个人余额表
6.4.12 个人明细账
6.4.13 部门总账
6.4.14 部门明细账
6.4.15 项目总账
6.4.16 项目明细账
6.4.17 科目辅助明细账
6.4.18 科目辅助汇总账
第七章 出纳的日常业务处理
7.1 预备知识
7.1.1 什么是日记账
7.1.2 什么是支票登记薄
7.1.3 什么是银行对账
7.2 日记账
7.2.1 现金日记账
7.2.2 银行日记账
7.2.3 资金日报
7.3 支票登记簿
7.4 银行对账
7.4.1 银行对账期初设置
7.4.2 银行对账单录入
7.4.3 银行对账
7.4.4 余额调节表
7.4.5 查询对账勾对情况
7.4.6 核销已达银行账
7.4.7 长期未达账的审计
第八章 应收款管理系统初始化
8.1 预备知识
8.1.1 什么是应收款项
8.1.2 应收账款的确认与计量
8.1.3 主要账务处理
8.2 应收款管理系统概述
8.2.1 应收款管理系统功能概述
8.2.2 应收款管理系统产品接口
8.2.3 应收款管理系统操作流程
8.3 应收款管理系统初始化资料准备
8.3.1 期初数据的准备
8.3.2 凭证科目的准备
8.3.3 信用控制资料的准备
8.4 初始设置
8.4.1 基本科目设置
8.4.2 控制科目设置
8.4.3 对方科目设置
8.4.4 结算方式科目设置
8.4.5 账期内账龄区间设置
8.4.6 逾期账龄区间设置
8.4.7 预警级别设置
8.4.8 单据类型设置
8.4.9 中间币种设置
8.5 期初余额录入
8.6 系统选项设置
8.6.1 设置常规选项
8.6.2 设置凭证选项
8.6.3 设置权限与预警
8.6.4 设置核销
第九章 应收款管理系统日常单据的处理
9.1 预备知识
9.1.1 什么是发票
9.1.2 发票的作用
9.1.3 发票的种类
9.1.4 什么是应收单
9.2 收付款单
9.2.1 付款单
9.2.2 收款单
9.3 应收单据处理
9.3.1 发票处理
9.3.2 应收单管理
9.3.3 应收单据审核
9.4 收款单据处理
9.4.1 收款单处理
9.4.2 付款单处理
9.4.3 收款单据审核
第十章 应收票据管理
10.1 应收票据
10.1.1 什么是应收票据
10.1.2 应收票据的分类
10.1.3 应收票据的主要账务处理
10.2 票据的单据操作
10.2.1 增加票据
10.2.2 修改票据
10.2.3 删除票据
10.2.4 查询票据
10.3 票据的业务处理
10.3.1 票据贴现
10.3.2 票据背书
10.3.3 票据计息
10.3.4 票据结算
10.3.5 票据转出
10.3.6 退票处理
第十一章 应收款管理系统的账务处理
11.1 预备知识
11.1.1 什么是核销
11.1.2 什么是转账处理
11.1.3 什么是汇兑损益
11.2 核销处理
11.2.1 自动核销
11.2.2 手工核销
11.3 转账处理
11.3.1 应收冲应收
11.3.2 预收冲应收
11.3.3 应收冲应付
11.3.4 红票对冲
11.4 坏账处理
11.4.1 计提坏账准备
11.4.2 坏账发生
11.4.3 坏账收回
11.4.4 坏账查询
11.5 汇兑损益
11.6 取消操作
11.7 制单处理
11.8 单据查询
11.8.1 单据查询
11.8.2 应收核销明细表查询
11.8.3 凭证查询
11.8.4 单据预警查询
11.8.5 信用预警查询
11.9 账表管理
11.9.1 业务总账查询
11.9.2 业务余额表查询
11.9.3 业务明细账查询
11.9.4 对账单查询
11.9.5 应收账龄分析
11.9.6 收款账龄分析
11.9.7 欠款分析
11.9.8 收款预测
11.9.9 科目明细账查询
11.9.10 科目余额表查询
第十二章 应付款管理系统初始化
12.1 预备知识
12.1.1 什么是应付款项
12.1.2 应付款项的管理
12.1.3 应付账款的确认与计量
12.1.4 主要账务处理
12.2 应付款管理系统概述
12.2.1 应付款管理系统功能概述
12.2.2 应付款管理系统产品接口
12.2.3 应付款管理系统操作流程
12.3 应付款管理系统初始化资料准备
12.3.1 期初数据的准备
12.3.2 凭证科目的准备
12.3.3信用控制资料的准备
12.4 初始设置
12.4.1 基本科目设置
12.4.2 控制科目设置
12.4.3 对方科目设置
12.4.4 结算方式科目设置
12.4.5 账期内账龄区间设置
12.4.6 逾期账龄区间设置
12.4.7 预警级别设置
12.4.8 单据类型设置
12.5 期初余额录入
12.6 系统选项设置
12.6.1 设置常规选项
12.6.2 设置凭证选项
12.6.3 设置权限与预警
12.6.4 设置核销
12.6.5 设置收付款控制
第十三章 应付款管理系统日常单据的处理
13.1 应付票据
13.1.1 什么是应付票据
13.1.2 应付票据的分类
13.1.3 应付票据的主要账务处理。
13.2 应付单据处理
13.2.1 发票处理
13.2.2 应付单管理
13.2.3 应付单据审核
13.3 付款单据处理
13.3.1 付款单处理
13.3.2 收款单处理
13.3.3 付款单据审核
13.4 应付票据管理
13.4.1 增加票据
13.4.2 修改票据
13.4.3 删除票据
13.4.4 票据列表
13.4.5 票据计息
13.4.6 票据结算
13.4.7 票据转出
第十四章 应付款管理系统的账务处理
14.1 预备知识
14.1.1 什么是核销
14.1.2 什么是转账处理
14.2 核销处理
14.2.1 自动核销
14.2.2 手工核销
14.3 转账处理
14.3.1 应付冲应付
14.3.2 预付冲应付
14.3.3 应付冲应收
14.3.4 红票对冲
14.4 汇兑损益
14.5 取消操作
14.6 制单处理
14.7 单据与账表查询
第十五章 固定资产管理系统初始化
15.1 预备知识
15.1.1 什么是固定资产
15.1.2 固定资产的分类
15.1.3 固定资产的折旧方法
15.1.4 固定资产的科目设置
15.1.5 固定资产的确认与计量
15.2 固定资产管理系统概述
15.2.1 固定资产管理系统功能概述
15.2.2 固定资产管理系统产品接口
15.2.3 固定资产管理系统操作流程
15.3 固定资产管理系统初始化资料准备
15.3.1 卡片样式整理
15.3.2 基础资料整理
15.3.3 资产类别整理
15.3.4 折旧方法整理
15.3.5 期初数据整理
15.4 固定资产管理系统初始化
15.4.1 系统初始设置
15.4.2 部门对应折旧科目设置
15.4.3 资产类别管理
15.4.4 增减方式管理
15.4.5 使用状况管理
15.4.6 折旧方法定义
15.4.7 系统选项
15.4.8 固定资产卡片设置
15.5 录入原始卡片
第十六章 固定资产管理系统的日常处理
16.1 预备知识
16.1.1 什么是固定资产卡片
16.1.2 固定资产增加账务处理
16.1.3 固定资产减少账务处理
16.2 固定资产增加
16.2.1 资产增加
16.2.2 卡片修改
16.2.3 卡片删除
16.2.4 卡片打印
16.3 固定资产减少
16.4 固定资产变动
16.5 固定资产评估
16.6 固定资产盘点
16.7 折旧处理
16.7.1 工作量录入
16.7.2 计提本月折旧
16.7.3 折旧清单
16.7.4 折旧分配表
16.8 制单
16.8.1 制单
16.8.2 凭证管理
16.9 账表查询
16.9.1 固定资产账簿
16.9.2 固定资产分析表
16.9.3 固定资产统计表
16.9.4 固定资产折旧表
16.9.5 固定资产减值准备表
第十七章 薪资管理系统初始化
17.1 预备知识
17.1.1 什么是工资
17.1.2 工资的构成
17.1.3 工资计算方法
17.2 薪资管理系统概述
17.2.1 薪资管理系统功能概述
17.2.2 薪资管理系统产品接口
17.2.3 薪资管理系统操作流程
17.3 建立工资套
17.4 工资项目设置
17.5 人员附加信息设置
17.6 新建工资类别
17.6.1 工资类别管理
17.6.2 发放次数管理
17.6.3 部门设置
17.6.4 人员档案管理
17.6.5 工资项目选择
17.6.6 公式设置
17.6.7 系统选项
第十八章 薪资管理系统的日常处理
18.1 预备知识
18.1.1 什么是计件工资
18.1.2 什么是个人所得税
18.1.3 银行代发工资
18.1.4 工资分摊
18.2 工资变动
18.3 个人所得税处理
18.4 银行代发
18.5 工资分摊
18.5.1 工资分摊
18.5.2 分摊类型设置
18.5.3 凭证查询
18.6 账表查询
18.6.1 工资表查询
18.6.2 工资分析表
第十九章 存货核算管理系统初始化
19.1 预备知识
19.1.1 什么是存货和存货核算
19.1.2 存货成本的确定
19.1.3 发出存货的计价方法
19.1.4 存货科目设置
19.2 存货核算管理系统概述
19.2.1 系统功能
19.2.2 产品接口
19.2.3 操作流程
19.3 存货核算管理系统初始化资料准备
19.3.1 基础资料准备
19.3.2 核算方式准备
19.3.3 期初数据准备
19.4 基础资料定义
19.4.1 仓库档案管理
19.4.2 收发类别管理
19.4.3 采购类型管理
19.4.4 销售类型管理
19.5 系统参数设置
19.5.1 核算方式选项定义
19.5.2 控制方式选项定义
19.5.3 其他选项定义
19.6 科目设置
19.6.1 存货科目设置
19.6.2 运费科目设置
19.6.3 结算科目设置
19.6.4 应付科目设置
19.6.5 对方科目设置
19.6.6 税金科目设置
19.6.7 非合理损耗科目设置
19.6.8 凭证摘要设置
19.7 期初数据录入
19.7.1 期初余额
19.7.2 期初数据汇总
19.7.3 库存与存货期初对账
19.7.4 期初差异录入
19.7.5 期初记账
第二十章 存货核算管理系统的日常处理
20.1 预备知识
20.1.1 什么是暂估入账
20.1.2 暂估成本入账处理
20.1.3 什么是存货跌价准备
20.1.4 存货跌价准备账务处理
20.2 单据日常处理
20.2.1 单据操作
20.3 单据列表
20.4 业务核算
20.4.1 正常单据记账
20.4.2 特殊单据记账
20.4.3 发出商品记账
20.4.4 直运销售记账
20.4.5 差异率计算
20.4.6 平均单价计算
20.4.7 暂估成本录入
20.4.8 结算成本处理
20.4.9 产成品成本分配
20.4.10 恢复单据记账
20.4.11 期末处理
20.5 凭证处理
20.5.1 生成凭证
20.5.2 凭证列表
20.6 存货跌价准备
20.6.1 存货跌价准备设置
20.6.2 跌价准备期初余额录入
20.6.3 计提存货跌价准备
20.6.4 跌价准备制单
20.6.5 跌价准备余额表
20.7 账表查询
20.7.1 总账查询
20.7.2 明细账查询
20.7.3 收发存汇总表查询
20.7.4 存货周转率分析
第二十一章 期末结账
21.1 预备知识
21.1.1 什么是对账
21.1.2 什么是结账
21.1.3 什么是结转
21.2 存货核算管理系统期末处理
21.2.1 与总账系统对账
21.2.2 发出商品科目与总账对账
21.2.3 结账
21.3 固定资产管理系统期末处理
21.3.1 与总账系统对账
21.3.2 结账
21.3.3 反结账
21.4 工资管理系统期末处理
21.4.1 结账
21.4.2 反结账
21.5 应收款管理系统期末处理
21.5.1 与总账对账
21.5.2 结账
21.5.3 反结账
21.6 应付款管理系统期末处理
21.6.1 与总账对账
21.6.2 结账
21.6.3 反结账
21.7 总账系统期末处理
21.7.1 自定义转账凭证
21.7.2 销售成本结转设置
21.7.3 售价（计划价）销售成本结转
21.7.4 汇兑损益结转设置
21.7.5 期间损益结转设置
21.7.6 转账生成
21.7.7 对账
21.7.8 结账
21.7.9 反结账
21.8 年结处理
21.8.1 年结流程介绍
21.8.2 新年度开账结转
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