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2.每章以“要点+流程+制度+表格”的形式，深入解析企业财务管理所需技巧，使整个财务管理知识体系一目了然。
3.读者可以结合企业的实际情况随时拿来修改、运用，形成企业个性化的文本。
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| 內容簡介： |
《财务管理与会计内部控制实用工具大全》一书，从投资管理、筹资管理、预算管理、往来账款管理具、资产管理、成本控制、税务管理、会计核算管理财务内审管理、会计内部控制10个方面对财务管理中常用的管理工具进行了解析。
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| 關於作者： |
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蔡佩萤，会计专业毕业，注册会计师，财务管理师。长期在大型外资企业做财务管理工作，有多年会计核算、经济分析、审计及税务工作经验，熟悉会计法规，系统了解财务制度，谙熟国家财经法规政策，对于金融知识、财务管理、体系建立有独到的认识和理解。
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| 目錄：
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**章投资管理工具
企业的投资活动与经营活动是不相同的，投资活动的结果对企业在经济利益上有较长期的影响。企业投资涉及的资金多、经历的时间长，对企业未来的财务状况和经营活动都有较大的影响。因此，在投资前要周密思考，慎重考虑；投资管理决策时，要充分考虑投资项目的时间价值和风险价值；投资后更要加以管理。
002 **节 投资管理要点
002 要点1：投资战略的制订
003 要点2：风险投资的决策
003 第二节 投资管理流程
003 流程1：投资计划作业流程
004 流程2：投资项目评审流程
004 流程3：风险项目投资决策流程
005 流程4：风险投资可行性分析流程
006 流程5：风险投资运作流程
006 第三节 投资管理制度
006 制度1：集团公司投资管理制度
008 制度2：有限责任公司投资管理制度
010 制度3：独立公司投资管理制度
013 制度4：对外投资管理制度
017 第四节 投资管理表格
017 表格1：企业年度投资计划表
017 表格2：投资绩效预测表
018 表格3：长期股权投资明细表
018 表格4：持有至到期投资测算表
018 表格5：交易性金融资产监盘表
019 表格6：投资收益分析表
019 表格7：长期投资月报表
019 表格8：短期投资月报表
020 表格9：重要投资方案绩效核计表
020 表格10：投资方案的营业现金流量计算表
021 表格11：投资收益明细表
021 学习总结
第二章筹资管理工具
筹资管理是一个企业财务管理的重要方面，做好筹资管理也是企业运行发展的重要保障，不仅要明确基本的筹资渠道和方式，还要根据自身的经营状况合理选择适合的筹资方式，并且要重视筹资过程中所不可避免的风险并尽可能地加以防范，只有这样，才能做出正确的筹资决策，促进企业发展。
023 **节 筹资管理要点
023 要点1：筹资原则
023 要点2：筹资的分类
024 要点3：筹资渠道与方式
025 要点4：筹资决策方法
026 第二节 筹资管理流程
026 流程1：筹资管理作业流程
027 流程2：银行借款作业流程
027 流程3：债券发行作业流程
028 流程4：租赁融资作业流程
028 流程5：股票融资作业流程
029 第三节 筹资管理制度
029 制度1：公司筹资管理制度
031 制度2：筹资决策管理制度
032 制度3：筹资执行管理制度
032 制度4：筹资偿付管理制度
033 制度5：筹资授权批准制度
034 第四节 筹资管理表格
034 表格1：筹资需求分析表
035 表格2：企业借款申请书
035 表格3：长期借款明细表
036 表格4：短期借款明细表
036 表格5：借款余额月报表
036 表格6：费用支付月报表
037 表格7：企业融资成本分析表
037 表格8：实收资本（股本）明细表
038 学习总结
第三章预算管理工具
企业财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业的战略目标，对一定时期内企业资金取得和投放、收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运作所作的具体安排。预算管理则是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。
040 **节 预算管理要点
040 要点1：财务预算具体内容
040 要点2：财务预算的编制程序
041 第二节 预算管理流程
041 流程1：预算编制工作流程
041 流程2：部门预算审批流程
042 流程3：预算执行监控流程
042 流程4：预算调整作业流程
043 流程5：现金预算管理流程
043 第三节 预算管理制度
043 制度1：股份公司预算管理制度
046 制度2：集团公司财务预算管理办法
048 制度3：财务预算管理办法
050 第四节 财务预算管理表格
050 表格1：营业费用预算表
051 表格2：主营业务收入预算明细表
051 表格3：主营业务收入季度预算表
052 表格4：销售资金回收预算表
052 表格5：陈欠账款（含呆死账）回收预算表
052 表格6：年度生产预算表
053 表格7：季度生产预算表
053 表格8：生产费用及成本预算表
054 表格9：产品成本预算表
054 表格10：采购预算表
055 表格11：采购资金支出预算表
055 表格12：管理费用预算表
057 表格13：财务费用季度预算表
057 表格14：营业外支出预算表
057 表格15：固定资产支出预算表
058 表格16：筹资预算表
058 表格17：利息支出预算表
058 表格18：现金预算表
059 表格19：预算变更申请表
060 表格20：单项预算指标考核表
061 表格21：各部门成本费用预算执行情况考核表
062 表格22：生产部门预算执行情况考核表
063 表格23：企业年度费用预算分析表
064 学习总结
第四章往来账款管理工具
往来账款是企业在经济业务活动中发生的应收、应付、暂收、暂付款，是企业资产、负债的一个组成部分。加强企业往来账款的管理，对减少企业资金占压，创造良好的企业内部经营管理环境都是十分重要的。
066 **节 管理要点
066 要点1：应收账款管理
066 要点2：应付账款管理
067 第二节 管理流程
067 流程1：应收账款管理流程
067 流程2：付款流程
068 流程3：坏账损失审批流程
069 第三节 账款管理制度
069 制度1：应收账款管理制度
072 制度2：销售货款回收工作程序
074 制度3：问题账款管理办法
076 制度4：呆账管理办法
078 制度5：账款催收管理办法
080 制度6：企业采购及应付账款管理制度
081 制度7：应付账款支付程序规范
082 第四节 账款管理表格
082 表格1：应收账款登记表
082 表格2：应收账款明细表
083 表格3：应收账款日报表
083 表格4：应收账款月报表
084 表格5：应收账款分析表
084 表格6：应收账款变动表
084 表格7：问题账款报告书
085 表格8：应收账款控制表
085 表格9：应收账款账龄分析表
085 表格10：应收账款催款通知单
086 表格11：催款通知书
086 表格12：请款函
087 表格13：催款函（针对直接催款的）
087 表格14：催款函（1）
087 表格15：催款函（2）
088 表格16：付款申请单（1）
088 表格17：付款申请单（2）
088 表格18：预付款申请单
089 表格19：劳务（ ）月分包付款计划
089 表格20：材料月付款计划
090 表格21：分包商付款审批表
090 表格22：坏账损失申请书
091 表格23：客户信用限度核定表
091 表格24：应付票据明细表
092 学习总结
第五章资产管理工具
企业资产的管理就是对企业拥有或者控制的、用于经营管理活动且与取得应税收入有关的资产，包括现金、银行存款、应收及预付款项（包括应收票据）等货币资产，以及存货、固定资产、在建工程、生产性资产等非货币资产，及债权性投资和股权（权益）性投资等的管理。
094 **节 资产管理要点
094 要点1：资产的具体形式
094 要点2：资产的控制办法
095 第二节 资产管理流程
095 流程1：固定资产评估流程
095 流程2：现金清查作业流程
096 流程3：备用金清查作业流程
096 流程4：存货盘点流程
097 第三节 资产管理制度
097 制度1：流动资产管理制度
099 制度2：固定资产管理制度
101 制度3：存货管理制度
104 制度4：公司专利管理制度
106 第四节 资产管理表格
106 表格1：银行存款、现金收支日报表
106 表格2：银行存款明细账
107 表格3：银行存款余额调节表
107 表格4：货币资金明细表
108 表格5：货币资金变动情况表
108 表格6：现金收支日报表
109 表格7：货币资金日报表
109 表格8：应收票据备查簿
109 表格9：固定资产登记表
110 表格10：固定资产台账
110 表格11：固定资产报废申请书
110 表格12：固定资产增减表
111 表格13：闲置固定资产明细表
111 表格14：固定资产累计折旧明细表
111 表格15：无形资产及其他资产登记表
112 表格16：存货核算明细表
112 表格17：存货分类汇总表
113 表格18：材料耗用月度报表
113 表格19：原材料库存月报表
113 表格20：材料收发存月报表
114 表格21：固定资产盘盈盘亏报告单
114 表格22：流动资产盘盈盘亏报告单
115 表格23：资产清查中盘盈资产明细表
115 学习总结
第六章成本控制工具
成本和费用管理工作是公司生产经营管理的核心内容，必须贯穿于生产经营活动的全过程。其基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业生产经营成果，挖掘降低成本潜力，努力降低产品成本。
117 **节 成本控制管理要点
117 要点1：成本控制程序
117 要点2：成本会计核算
118 第二节 成本控制管理流程
118 流程1：产品成本核算流程
119 流程2：产品成本定额流程
119 流程3：成本账务处理流程
120 流程4：成本费用管理流程
120 流程5：成本支出管理流程
121 第三节 成本管理制度
121 制度1：成本管理制度
123 制度2：成本费用管理制度
126 制度3：成本费用核算制度
128 第四节 成本费用管理表格
128 表格1：产品别标准成本表
128 表格2：标准成本资料卡
129 表格3：每百件产品直接人工定额
129 表格4：每百件产品直接材料消耗定额
130 表格5：成本费用明细表
131 表格6：管理费设定表
132 表格7：推销费用设定表
133 表格8：变动推销费用设定表
133 表格9：材料运输费用分配表
134 表格10：材料采购成本计算表
134 表格11：电费分配表
134 表格12：固定资产折旧费计算分配表
135 表格13：待摊费用（报纸、杂志费）摊销分配表
135 表格14：预提费用（借款利息）摊销计算表
135 表格15：工资费用分配表
136 表格16：员工福利费计提分配表
136 表格17：制造费用分配表
137 表格18：产品生产成本计算表
137 表格19：员工出差及费用申请单
138 表格20：国外出差费用明细报告书
139 表格21：差旅费报销单
139 表格22：费用报销单
139 表格23：费用申请单（代支出传票）
140 表格24：借款单
140 学习总结
第七章税务管理工具
企业税务管理是企业在遵守国家税法、不损害国家利益的前提下，充分利用税收法规所提供的包括减免税在内的一切优惠政策，达到少缴税或递延缴纳税款，从而降低税收成本，实现税收成本*小化的经营管理活动。
142 **节 税务管理要点
142 要点1：企业税务管理的意义
142 要点2：企业税务管理的主要方法
143 要点3：企业税务管理的要求
143 第二节 税务管理流程
143 流程1：纳税筹划作业流程
144 流程2：纳税核算作业流程
145 流程3：纳税申报作业流程
145 流程4：补税实施作业流程
146 流程5：退税申请作业流程
146 第三节 税务管理制度
146 制度1：税务管理制度
150 制度2：税务风险管理制度
151 制度3：税务发票管理制度
154 第四节 税务管理表格
154 表格1：纳税自查报告
155 表格2：企业税务风险安全自测及评估标准
157 表格3：月度涉税工作进度表
157 表格4：企业涉税文件登记表
157 表格5：年度税务日历
158 表格6：税务风险控制自检表
158 表格7：发票开具申请单
159 表格8：客户开发票申请表
160 表格9：开具红字增值税专用发票申请单（销售方）
160 表格10：开具红字增值税专用发票通知单（销售方）
161 表格11：开具红字增值税普通发票证明单
161 表格12：增值税专用发票拒收证明
162 表格13：逾期开具发票申请表
162 表格14：增值税专用发票领购申请书
163 表格15：发票使用登记表
163 表格16：月份发票领用登记表
163 表格17：发票领用月报表
164 学习总结
第八章会计核算管理工具
会计核算，是会计工作的基本职能之一，是会计工作的重要环节，也就是会计工作中记账、算账、报账的总称。合理地组织会计核算形式是做好会计工作的一个重要条件，对于保证会计工作质量，提高会计工作效率，正确、及时地编制会计报表，满足相关会计信息使用者的需求具有重要意义。
166 **节 会计核算管理要点
166 要点1：会计核算的方法
166 要点2：会计核算程序
167 第二节 会计核算管理流程
167 流程1：日记账作业流程
167 流程2：凭证账作业流程
168 流程3：总账科目作业流程
168 流程4：会计科目设置流程
169 流程5：会计报表编制流程
169 第三节 会计核算管理制度
169 制度1：会计核算管理办法
171 制度2：会计电算化管理制度
175 制度3：出纳作业管理准则
177 制度4：财务报表管理办法
181 制度5：会计档案管理制度
183 第四节 会计核算管理表格
183 表格1：账簿启用和经管人员一览表
183 表格2：会计账册登记表
183 表格3：记账凭证清单
184 表格4：会计档案保管移交清单
184 表格5：会计档案保管清册
185 表格6：会计档案销毁清册
185 表格7：会计档案销毁清册审批表
186 学习总结
第九章财务内审管理工具
内部审计是提高企业会计信息质量的重要方法。通过内部审计，可以及时发现会计管理工作中存在的问题，并及时反映到企业领导或者相关负责部门，以保证企业会计管理工作维持正常的秩序。
188 **节 财务内审管理要点
188 要点1：财务内审的范围
188 要点2：财务内审的步骤
189 第二节 财务内审管理流程
189 流程1：内审计划准备流程
189 流程2：内部控制测试审核流程
190 流程3：会计科目审计流程
191 流程4：内审报告编制流程
191 流程5：财务审计改善流程
192 第三节 财务内审管理制度
192 制度1：财务内部稽核制度
194 制度2：内部审计管理办法
197 制度3：会计稽核制度
199 制度4：财产清查制度
201 制度5：财务盘点制度
203 第四节 财务内审管理表格
203 表格1：审计通知单
204 表格2：审计表
204 表格3：审计报告表
205 表格4：稽核工作计划表
205 表格5：稽核报告表
205 表格6：财物抽点通知单
205 表格7：实物盘存清单
206 表格8：账存实存对比表
206 表格9：现金盘点报告
207 表格10：银行存款余额调节表
207 表格11：银行存款清查明细表
207 表格12：有价证券盘点报告表
208 表格13：有价证券清查明细表
208 表格14：无形资产清查明细表
209 表格15：债权债务清查报告表
209 学习总结
第十章会计内部控制
会计内部控制是指本公司为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制订和实施的一系列控制方法、措施和程序。
211 **节 会计内部控制概述
211 概述1：会计内部控制基本目标
211 概述2：会计内部控制的内容
211 概述3：会计内部控制基本原则
211 第二节 货币资金会计内部控制要点
211 要点1：资金管理涉及的主要风险
212 要点2：筹资活动的内部控制
214 要点3：投资活动的内部控制
217 要点4：资金营运活动内部控制
220 第三节 采购业务与付款会计内部控制要点
220 要点1：采购与付款业务内部会计控制的基本制度
222 要点2：采购与付款业务主要流程及其控制
225 第四节 资产会计内部控制要点
225 要点1：资产管理应关注的风险
225 要点2：存货的会计内部控制
228 要点3：固定资产的会计内部控制
231 要点4：无形资产的会计内部控制
232 第五节 销售业务与收款会计内部控制要点
232 要点1：企业销售与收款的风险
233 要点2：销售与收款风险控制的方法
235 要点3：销售和收款业务会计内部控制关键点
236 第六节 成本费用会计内部控制要点
236 要点1：事前成本费用控制
237 要点2：事中成本费用控制
240 要点3：事后成本费用控制
241 要点4：成本费用控制关键点
242 第七节 担保业务会计内部控制要点
242 要点1：担保业务应关注的风险
242 要点2：担保业务会计内部控制制度设计
243 要点3：担保业务的主要流程及其控制
245 第八节 企业会计内部控制制度工具
245 制度1：货币资金会计内部控制制度
252 制度2：对外投资会计内部控制制度
265 制度3：筹资会计内部控制制度
271 制度4：固定资产会计内部控制制度
277 制度5：存货会计内部控制制度
294 制度6：销售与收款会计内部控制制度
299 制度7：销售退货会计内部控制制度
302 制度8：成本费用会计内部控制制度
307 制度9：坏账损失审批内部控制制度
310 制度10：担保会计内部控制制度
316 学习总结
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