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| 編輯推薦： |
《基于Excel的财务管理综合模拟实训》按照理论与实践高度结合的思路，改变过去的教学模式，试图把Excel 工具引入到财务管理模拟实训环节，去解决财务管理中的筹资管理、投资管理、营运资金管理、利润分配管理、财务预算和财务分析等问题。本书紧扣企业实际财务管理需要，以易学、易用、实用为宗旨，谋篇布局。书中列示的操作步骤详细易懂、案例素材完整易用，内容由浅入深、循序渐进，是一本非常实用的基于Excel 的财务管理实训教材。与其他同类财务管理实训教材相比，《基于Excel的财务管理综合模拟实训》主要有以下特色：
一是突出了实践性，提高实训的有效性。本书在教学模式上主要以学生为中心，借助Excel 建立各种财务管理模型，去解决财务管理的实际问题。教材中的每一项实训模块，都结合了大量的例题进行讲解，操作步骤简单明了，便于学生学习、理解和实践操作。
二是基本涵盖了财务管理的主要内容。从具体内容来讲，本书主要分为11 大模块进行实训：Excel 基础实训，财务分析实训，资金时间价值实训，筹资决策实训，资本成本和资本结构实训，投资决策实训，营运资金管理实训，利润预测、规划与分配实训，财务预测实训，财
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| 內容簡介： |
《基于Excel的财务管理综合模拟实训》是财务管理专业的实训教材，借助于Excel工具并将其引入财务管理课程的实训教学中，结合大量的实例运用Excel构建相应的财务管理模型，去解决其相应的筹资管理、投资管理、营运资金管理、利润分配管理、财务预算和财务分析等问题，从而提高学生的动手能力和实际解决问题的能力。
《基于Excel的财务管理综合模拟实训》可作为普通高等院校财务管理课程的教材，也可供对Excel操作和财务管理学感兴趣的读者参阅。
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| 目錄：
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目 录
项目一 Excel基础实训 1
实训一 Excel基础操作 1
一、Excel工作簿的打开与保存 1
二、输入和编辑数据 2
三、Excel工作表的编辑 5
四、Excel文件的打印 14
五、Excel常用函数 16
实训二 Excel图表的创建与编辑 19
一、认识Excel 2010中的图表 19
二、图表的创建与编辑 20
实训三 Excel数据管理 23
一、数据管理 23
二、数据透视表和数据透视图 32
实训四 Excel数据分析工具 42
一、数据分析工具 42
二、规划求解 47
实训练习 50
项目二 财务分析实训 52
实训一 财务分析模型 52
一、建立财务分析模型 52
二、从外部导入财务数据 55
实训二 比率分析模型 57
实训三 比较分析模型 63
实训四 财务综合分析模型 68
实训练习 71
项目三 资金时间价值实训 72
实训一 终值和现值的计算 72
一、单利终值和现值 73
二、复利终值和现值 73
实训二 年金终值与现值的计算 77
一、普通年金的终值和现值 78
二、先付年金的终值和现值 80
三、延期年金的终值和现值 80
四、永续年金的现值 83
实训三 名义利率和实际利率的
换算 83
一、Excel计算实际年利率 83
二、Excel计算名义年利率 84
实训四 资金时间价值的具体
运用 85
一、贷款年利率的计算 85
二、贷款偿还期的计算 86
三、等额分期付款方式下贷款年偿
还额的计算 87
四、现金流不规则分布情况下的
现值计算 90
五、其他资金时间价值问题的
计算 92
实训练习 96
项目四 筹资决策实训 97
实训一 股票筹资分析模型 97
实训二 长期负债筹资分析模型 101
一、长期银行借款筹资分析模型 102
二、债券筹资分析模型 104
实训三 租赁筹资分析模型 106
实训练习 112
项目五 资本成本和资本结构实训 113
实训一 资本成本实训 113
一、基于Excel的个别资本成本率
的计算 113
二、基于Excel的综合资本成本率
的计算 116
三、基于Excel的边际资本成本率
的计算 117
实训二 杠杆计算 122
一、基于Excel的经营杠杆的
计算 123
二、基于Excel的财务杠杆的
计算 124
三、基于Excel的联合杠杆的
计算 124
实训三 资本结构决策 127
一、基于Excel的比较资本
成本法 127
二、基于Excel的每股收益EPS
分析法 131
实训练习 133
项目六 投资决策实训 135
实训一 投资决策指标计算 135
一、投资决策的现金流量分析 136
二、投资决策评价指标的计算 138
实训二 固定资产折旧计算 143
一、直线法 144
二、工作量法 144
三、双倍余额递减法 145
四、年数总和法 147
五、折旧对现金流量计算的
影响 147
实训三 投资方案评价 149
一、独立方案的评价 149
二、互斥方案的评价 151
三、固定资产更新决策 153
实训四 证券投资决策 156
一、债券投资 157
二、股票投资 159
实训练习 161
项目七 营运资金管理实训 163
实训一 现金管理 163
一、成本分析模型 164
二、存货模型 165
实训二 应收账款管理 165
一、基于Excel的信用标准分析
模型 166
二、基于Excel的信用条件分析
模型 168
三、基于Excel的收账政策分析
模型 170
四、基于Excel的应收账款综合决策
模型 172
实训三 存货管理 174
一、基于Excel的经济订货批量
模型 175
二、基于Excel的ABC存货管理
模型 176
实训练习 178
项目八 利润预测、规划与分配实训 179
实训一 利润预测与规划 179
一、利润预测模型 180
二、保本点计算模型 181
三、利润敏感性分析模型 182
四、利用规划求解进行利润规划 184
实训二 利润分配 186
实训练习 189
项目九 财务预测实训 191
实训一 利用数据分析工具进行
预测 191
一、利用移动平均工具进行财务
预测 193
二、利用指数平滑工具进行财务
预测 194
三、利用回归工具进行财务预测 195
四、利用绘图工具进行财务预测 196
实训二 Excel中的预测函数 197
一、LINEST函数 198
二、LOGEST函数 200
三、TREND函数 201
四、GROWTH函数 202
五、FORECAST函数 202
六、SLOPE函数 203
七、INTERCEPT函数 203
实训三 基于Excel的财务预测 204
一、销售预测 205
二、成本预测 207
三、利润预测 209
四、资金需要量的预测 210
实训练习 213
项目十 财务预算实训 214
实训一 日常业务预算 214
一、销售预算 216
二、生产预算 216
三、直接材料消耗及采购预算 217
四、直接人工成本预算 218
五、制造费用预算 219
六、产品成本预算 220
七、销售及管理费用预算 221
实训二 财务预算 221
一、现金预算 222
二、预计利润表 223
三、预计资产负债表 224
实训练习 225
项目十一 企业价值评估实训 226
实训一 现金流量折现模型 226
实训二 经济利润模型 228
实训三 相对价值模型 230
实训练习 233
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| 內容試閱：
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前 言
《基于Excel的财务管理综合模拟实训》按照理论与实践高度结合的思路，改变过去的教学模式，试图把Excel工具引入到财务管理模拟实训环节，去解决财务管理中的筹资管理、投资管理、营运资金管理、利润分配管理、财务预算和财务分析等问题。《基于Excel的财务管理综合模拟实训》紧扣企业实际财务管理需要，以易学、易用、实用为宗旨，谋篇布局。书中列示的操作步骤详细易懂、案例素材完整易用，内容由浅入深、循序渐进，是一本非常实用的基于Excel的财务管理实训教材。与其他同类财务管理实训教材相比，《基于Excel的财务管理综合模拟实训》主要有以下特色：
一是突出了实践性，提高实训的有效性。《基于Excel的财务管理综合模拟实训》在教学模式上主要以学生为中心，借助Excel建立各种财务管理模型，去解决财务管理的实际问题。教材中的每一项实训模块，都结合了大量的例题进行讲解，操作步骤简单明了，便于学生学习、理解和实践操作。
二是基本涵盖了财务管理的主要内容。从具体内容来讲，《基于Excel的财务管理综合模拟实训》主要分为11大模块进行实训：Excel基础实训，财务分析实训，资金时间价值实训，筹资决策实训，资本成本和资本结构实训，投资决策实训，营运资金管理实训，利润预测、规划与分配实训，财务预测实训，财务预算实训和企业价值评估实训。
三是实训目标明确。通过实训，一方面使学生熟练掌握Excel的相关操作，能够运用Excel的相关工具决策财务管理中的问题，从而提高财务管理实务操作技能，为就业打下坚实基础；另一方面使学生进一步理解和掌握财务管理等主要课程的基本理论和方法，并能够熟练构建Excel模式解决财务管理中的具体问题，培养和提高其分析解决实际财务管理问题的能力。
《基于Excel的财务管理综合模拟实训》是2015年度广东省高等教育教学改革项目基于Excel财务管理模拟实训的最终成果，受到广东培正学院及广东省教育厅的资助。另外，在教材的编写过程中，笔者阅读了大量的书籍和文献，并得到了清华大学出版社的指导和帮助，在此向有关的作者和指导编写的老师们表示感谢！
由于本人的水平有限，再加上时间仓促，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正。
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编 者
2018年5月
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