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| 編輯推薦： |
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| 內容簡介： |
本书内容来源于作者从事财务信息化建设 30 多年的工作实践，从“业财税银一体化”的角度阐述了财务数字化转型如何规划设计，如何实施落地，以及如何运营运维。全书内容共八章。
第一章讲述了财务数字化建设的规划编制以及组织体系建设，这是财务数字化转型的顶层设计，是财务数字化建设的纲，其中组织体系建设尤为重要。
第二章和第三章针对银企一体化，讲解了银行的交易数据如何同企业的应收应付管理实现无缝动态衔接，实现自动对账核销和电子单据的自动配比，在供应链融资一体化部分，介绍了产融结合和银企一体化深度融合的创新应用。
第四、五、六章专注于业财一体化的主题，由于业财一体化涉及较广，受篇幅所限，本书只对销售业务一体化、收款对账核销一体化及费控系统一体化进行了介绍。
第七章讲述的是业财税一体化系统建设，主要介绍国家实施“营改增”以及“金税工程”以来，企业如何结合自身的管理需求，建设智能化的税务管理系统。
第八章重点讲解了企业如何通过现代信息技术，构建集中统一的财务基础核算体系，这是财务信息系统建设的基石。
本书适合广大财会从业者及企业管理者阅读。
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| 關於作者： |
郝志越
20世纪80年代末开始涉足财务信息化工作，先后供职于中国海洋石油总公司、招商局集团等大型集团公司。1996年起全面负责招商局蛇口工业区财务信息化建设工作，主导建设了基础核算、合并报表、资金管理等财务信息化系统，是蛇口工业区财务信息化建设的创见人。2002年开始专职财务信息化建设工作，是招商局集团财务信息化建设的重要参与者和建设者。近十多年来，在财务数字化转型方面开展了多项创新应用，如智能财务共享中心建设、全流程业财融合、智能化税务系统、银企一体化、供应链融资一体化等，为财务数字化转型提供了有力的支撑，得到业界和广大用户高度赞同和认可。
三十多年来，郝志越先生在集团公司财务数字化建设方面深耕细作、大胆创新，积累了丰富的实践经验，先后同国内近百家大型集团公司交流，对国内财务信息化建设发展以及财务数字化转型起到了积极的推动作用。
徐耀
现任职于国内某大型央企上市公司，拥有超过16年的企业财务数字化建设及管理经验，对财务数字化转型有着深刻的理解。此前曾任职国内某头部企业管理软件公司，负责多个大型集团公司财务数字化项目的实施管理工作。近十年来积极参与和推进企业财务数字化转型工作，在智能税务系统、财务共享系统、司库管理系统以及业财深度融合等方面有丰富的实施管理经验。
伍盛
现任职于国内某大型央企上市公司，拥有超过15年的企业财务数字化建设及管理经验，对财务数字化全模块管理有着深入的研究和实践。作为财务数字化转型升级的积极参与者和推动者，深度参与了所在企业的财务数字化转型升级工作，特别在财务数字化基础应用、智能化合并报表以及业务与财务的深度融合等方面有丰富的实践经验。
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| 目錄：
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｜ 第一章 ｜ 顶层设计：编制财务数字化建设规划
如何编制财务数字化建设规划 / 004
财务数字化转型关键举措 / 014
财务数字化转型：组织体系和人才队伍建设是关键 / 022
｜ 第二章 ｜ 银企一体化：智能化资金管理的基石
银行账户：全生命周期管控 / 030
银企直联：资金管理的“高速公路” / 033
银行电子回单一体化：解放生产力的最佳实践 / 040
多组织银企自动对账：银行账户集中管理的利器 / 044
资金集中管理：集团公司资金管理的必由之路 / 047
资金结算全流程管理：资金风险管控的核心抓手 / 055
集中代理支付：资金支付业务的创新应用 / 062
债务融资一体化：资金风险管控的关键举措 / 067
｜ 第三章 ｜ 供应链融资一体化：全链条线上化管理实践
为什么要推进供应链融资一体化建设 / 080
财务数字化转型实践手册
XX
供应链融资一体化建设的基本思路 / 083
供应链融资一体化建设模式 / 087
核心企业端业务系统优化改造方案 / 094
金融端供应链融资系统的运营管理 / 104
应用案例分析：给产业赋能 / 112
｜ 第四章 ｜ 销售业务业财一体化：财务数字化转型的基础
系统基础设置管理是关键 / 127
销售数据集成共享：业财一体化建设的核心 / 132
智能收款：全面提升客户体验 / 136
报表统计功能：提高应收及预收账款管理能力 / 142
投资性房地产累计摊销（折旧）功能需求 / 145
税务管理功能需求：为业财税一体化奠定基础 / 148
文档管理电子化需求：为电子会计档案管理奠定基础 / 152
｜ 第五章 ｜ 智能收款对账：财务共享中心建设的助力“神器”
收款业务痛点：国内企业普遍存在的问题 / 160
智能收款对账系统建设思路 / 165
智能收款对账系统基本功能 / 172
主动收款模式对账解决方案 / 185
被动收款模式对账解决方案 / 196
被动付款模式自动对账解决方案 / 204
应用案例分析：用数据说话 / 214
目 录
XXI
｜ 第六章 ｜ 构建业财一体化智能费用报销系统
智能费用报销系统建设业务背景 / 227
基础数据管理 / 234
5 个关键举措 / 246
成效及未来展望 / 256
系统建设及应用案例 / 259
｜ 第七章 ｜ 税务数字化管理系统建设：企业税务风险管理
的抓手
税务数字化管理系统建设的动因 / 272
建设什么样的税务数字化管理系统 / 274
如何建设税务数字化管理系统 / 279
税务数字化管理系统涉税数据的应用 / 300
税务数字化管理系统建设的风险控制 / 302
｜ 第八章 ｜ 建立集中统一的财务核算基础体系
财务核算组织架构管理 / 310
会计科目体系管理 / 313
现金流量项目管理 / 317
辅助核算项目管理 / 322
固定资产类别管理 / 327
收付款信息管理 / 332
客户与供应商信息管理 / 336
财务核算基础体系的统一管控举措 / 339
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| 內容試閱：
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光阴似箭，时光荏苒。蓦然回首，曾经的青葱少年转眼之间已经两鬓斑白。我从 20 世纪 80 年代末开始涉足财务信息化，到后来的专司其职，前后经历了30 多年的时间，可以说我的全部职业生涯基本只做了一件事：财务信息化建设。几年前曾有朋友戏称我是“成也财务信息化，败也财务信息化”，当时我只当是玩笑没有多想，现在退休了细细品味，渐渐有些许感悟。所谓的“成”，我不敢说自己有多大的成绩和贡献，只是生逢其时，赶上了一个好的发展时代，又遇到了一个好的工作平台，唯有尽心尽力工作，无愧于本心，唯心无憾也。至于“败”，可能是因此而失去了些名利，但那些终究是身外之物，本就无可留恋，所以也就无所谓败了。
近几年，财务数字化转型是一个比较热门的话题，关注度持续
升温，很多企业也在积极推进。我虽然已经退休，但对过往的事情
还是有一些念想和牵挂，也会时常关注财务信息化的发展动态。回顾自己的工作经历以及 30 多年来的财务信息化建设历程，从手工记账、会计电算化、财务信息化，再到智能化数字化财务等，每一次的系统升级都是财务业务管理的变革，都涉及企业的战略、组织、流程、人员、技术等方面的优化、调整或重组，可以说财务数字化转型自改革开放以来就没有停止过，并且一直走在企业数字化建设的前列，财务数字化转型，财务人永远在路上。我作为一名财务信息化工作者，也非常有幸参与其中。
现阶段，在国家大力发展数字经济的大背景下，财务数字化转型势在必行，为此国家相关部委先后出台了多个政策性文件，特别是 2022 年 2 月国资委发布了《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），对中央企业的财务数字化建设提出了更高的要求。这对央企的广大财务人员来说，又是一次鞭策和挑战。同时，国内部分省市的国资委也相继发布了关于国有企业财务数字化转型的指导意见，如 2023 年 7 月，深圳市国资委印发了《关于推动市属国有企业加快财务数字化转型指导意见》的通知，为市属国有企业的财务数字化转型提出了具体目标和要求。
财务数字化转型涉及两方面的内容：一是财务业务管理需求，二是数字化技术。其中财务业务管理需求是财务数字化转型的本质，是财务数字化转型的内因；数字化技术是支撑，是驱动力，是财务数字化转型的外因。只有管理需求的内因和技术支撑驱动的外因相互作用，才能真正实现财务数字化转型。国资委在《指导意见》中指出，要更加突出“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”功能作用，以“规范、精益、集约、稳健、高效、智慧”为标准，以数字技术与财务管理深度融合为抓手，固根基、强职能、优保障，加快构建世界一流财务管理体系。国资委的《指导意见》为我们明确了财务数字化转型的五大需求目标：支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险。
目前国内企业大都已经实现了财务信息化管理，但在数据处理上仍然是以传统的财务“核算型”为主，围绕企业的收入、费用、成本等要素，按照一定的会计周期进行会计工作的汇总核算，其结果只能是反映企业的基本财务状况。特别是企业的财务系统和业务系统之间是割裂的，信息孤岛问题依然很严重，财务只能被动接受数据。如果这些问题不解决，不要说财务数字化转型，就连基本的管理会计需求都无法满足。因此，构建“业财税银一体化”系统是财务数字化转型的基础。只有把“业财税银一体化”做好了，做扎实了，我们才能确保管理会计系统和全面预算系统实施落地，才能推进全业务流程的智能财务共享中心系统建设，才能给我们的财务数字化转型提供坚强有力的保障。
一般我们在讲“业财一体化”时，业务系统主要指公司的主营业务系统，如采购系统、销售系统等，其实站在公司整体的经营管理角度来看，公司内部的费控管理系统、人力资源管理系统、办公系统、法务系统等也是业务系统，公司外部的国家金税系统、商业银行的交易系统、央行的征信管理系统以及票证登记管理系统等，也是业务系统。这些企业的内部业务系统和外部业务系统同企业的财务管理系统有着密切联系和高频数据交换，也需要按照一体化的要求同财务系统进行融合。因此，本书所讲的“业财税银一体化”是一个广义的概念，它涵盖企业内部和外部所有同财务相关的业务。
“业财税银一体化”的概念提出已经有很多年，我在21 世纪初就开始了这方面的建设工作。近 10 多年我曾同国内多家大中型企业的财务和 IT 人员交流过这个问题，但时至今日国内仍然有很多企业没有真正做到“业财税银一体化”管理。这里面有一个认识上的误区，就是有些业务部门的技术人员和财务人员认为，“业财税银一体化”就是做一个系统接口，把业务系统的数据传给财务系统就可以了。这种认识是片面的，甚至是错误的。如果按照这个思路去做“业财税银一体化”建设，它将严重制约全面预算管理、财务共享中 心、管理会计等系统的建设，财务数字化转型就更加无从谈起。
企业要实现真正意义的“业财税银一体化”，就必须要建立双向融合机制，让财务走进业务，让业务靠近财务，特别是在互联网模式下，要充分利用数据库和管理软件等 IT 工具，将企业经营活动中的业务流程、财务流程和管理流程有机融合在一起，使财务数据和业务数据融为一体。在提高工作效率、减少重复劳动的同时，真正发挥财务的管理控制职能，实现从业务到财务的闭环管理，提升业务数据的准确性和及时性，保障业务数据和财务数据完整统一。全面支持管理会计、全面预算和决策支持的需要，为财务数字化转型打下良好的基础。
本书的内容来源于我从事财务信息化建设 30 多年的工作实践，从“业财税银一体化”的角度来阐述财务数字化转型如何规划设计，如何实施落地，如何运营运维。全书内容包括八章。其中第一章讲述财务数字化建设的规划编制以及组织机构建设，这是财务数字化转型的顶层设计，是财务数字化建设的纲，其中财务数字化建设的组织体系建设尤其重要；第二章和第三章针对银企一体化，主要讲述银行的交易数据同企业的应收应付管理实现无缝动态衔接，实现自动对账核销和电子单据的自动配比，在供应链融资一体化部分，介绍了产融结合和银企一体化深度融合的创新应用；第四、五、六章主要讲述业财一体化相关内容，由于业财一体化涉及的内容比较广泛，受篇幅限制，本书只对销售业务一体化、收款对账核销一体化以及费控系统一体化进行了介绍；第七章讲述的是业财税一体化系统建设，主要介绍国家实施“营改增”以及“金税工程”以来，企业如何结合自身的管理需求，建设智能化的税务管理系统；第八章讲述的是企业如何通过现代信息技术，构建集中统一的财务基础核算体系，这是财务信息系统建设的基石。
最后，因个人工作经历和工作视野的局限性，书中的观点以及解决方案难免会存在偏颇或错误，不当之处敬请谅解和批评指正。
郝志越
2024 年 4 月 10 日于深圳
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