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內容簡介： 本书以财务管理工作为主线，介绍了财务管理常用的 268 个文件及 248 个函数，全书共分27 章和1 个附录，包括财务票据管理表格、会计 财务处理表格、现金管理表格、往来账款管理表格、材料管理表格、企业 日常费用管理表格、员工工资管理表格、所得税申报表格、常见财务报表、 财务预算表格、产品成本管理表格、财务报表分析图表、财务预测分析图 表、销售收入管理图表、销售利润管理图表、固定资产管理表格、筹资决 策管理表格、投资决策管理表格、货币资金时间价值分析图表、函数在日 常财务工作中的应用、函数在财务分析中的应用、函数在工资统计中的应 用、函数在销售管理中的应用、函数在折旧资产中的应用、函数在筹资投 资中的应用、函数在有价证券中的应用、公式错误值原因分析与解决。 本书适合从事会计工作、财务管理工作，以及想要学习财务与会计报表制 作与分析的人员作为案头必备工具书使用。 本书的资源可通过云盘下载，读者可利用微博扫码浏览表格范例。 關於作者： 作者张军翔为Excel行业应用专家，多年从事Excel教学工作，出版过数十种相关图书，在业内颇具影响力。 目錄： 目 录 第 1章财务票据管理表格 文件 1票据交接清单 ............................................................................. 2 文件 2差旅费用报销单 ......................................................................... 5 文件 3支出证明单 ................................................................................. 9 文件 4请款单 ........................................................................................11 文件 5缴款单 ....................................................................................... 14 文件 6银行借款登记卡 ....................................................................... 18 文件 7比价单 ....................................................................................... 20 文件 8部门借款单 ............................................................................... 20 文件 9转账凭单 ................................................................................... 21 文件 10应收票据冲转明细表 ............................................................. 21 文件 11支票使用登记簿 ..................................................................... 22 第2章会计财务处理表格 文件 12会计科目表 ............................................................................. 24 文件 13通用记账凭证 ......................................................................... 27 文件 14现金日记账 ............................................................................. 29 文件 15银行存款日记账 ..................................................................... 35 文件16科目汇总表 ............................................................................. 40 文件 17记账凭证清单 ......................................................................... 42 文件 18数量金额式明细账 ................................................................. 47 文件 19账簿启用表 ............................................................................. 47 文件 20总分类账 ................................................................................. 47 文件 21账务核对与平衡检验 ............................................................. 48 文件 22坏账损失明细表 ..................................................................... 48 第3章现金管理表格 文件 23现金余额日报表 ..................................................................... 50 文件 24现金存款日报表 ..................................................................... 54 文件 25出纳管理日报表 ..................................................................... 57 文件 26银行存款余额调节表 ............................................................. 61 文件 27提现登记表 ............................................................................. 63 文件 28现金银行存款收支日报表 ..................................................... 66 文件 29现金转账传票 ......................................................................... 66 文件 30财务科目日报表 ..................................................................... 67 文件 31库存盘点现金表 ..................................................................... 67 文件 32零用金报销清单 ..................................................................... 68 第4章往来账款管理表格 文件 33应收账款记录表 ..................................................................... 70 文件 34应收账款月报表 ..................................................................... 73 文件 35应收账款余额统计表 ............................................................. 76 文件 36应收账款逾期日报表 ............................................................. 80 文件 37应付账款记录表 ..................................................................... 84 文件 38往来客户总应付账款统计表 ................................................. 87 文件 39客户信用等级分析表 ............................................................. 91 文件 40每日欠款通报 ......................................................................... 93 文件s

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