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| 編輯推薦： |
1.本书采用金蝶新版本ERP-K 3 WISE V14为操作平台，结合了企业新的财务会计知识和实践案例。
2.本书结合作者及众多实施工程师所在企业的多年信息化实践的经验，同时提供了相当丰富的企业实践操作案例，注重财务会计知识的实用性、操作性、实践性。
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| 內容簡介： |
本书以金蝶K 3 WISE V14为操作平台，详细介绍了会计基础及金蝶K 3 WISE财务管理系统、金蝶K 3 WISE安装、账套管理、总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、工资管理、存货核算管理、报表系统管理及期末结账处理等财务会计业务处理的基本知识和操作方法。全书每个管理模块都突出详细操作步骤及相应图示，循序渐进，简单易学，通过学习本书读者能够系统全面地学习财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程。
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| 關於作者： |
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从事多年的ERP软件的咨询、维护、开发，实施过电动车、有色金属、医疗包装材料等企业的财务供应链一体化项目。主要研究领域为集团管控、财务管理、供应链管理、生产运营、企业信息化项目管理、ERP咨询实施等。 获得用友软件的高级讲师、实施顾问资格，并取得全国数据库系统工程师，信息系统管理工程师、11g OCP等证书。
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| 目錄：
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目录
第1章会计基础及金蝶财务管理系统概述1
1.1会计概述1
1.1.1会计的概念1
1.1.2会计基本职能1
1.1.3会计核算方法1
1.1.4会计工作流程2
1.2会计核算基础3
1.2.1会计对象3
1.2.2会计要素3
1.2.3会计等式6
1.2.4会计假设9
1.2.5会计计量10
1.3复式记账10
1.3.1复式记账法10
1.3.2借贷记账法11
1.4财务会计报告编制17
1.4.1财务会计报告概述17
1.4.2资产负债表18
1.4.3利润表24
1.4.4现金流量表26
1.5金蝶K 3 WISE财务管理系统总体架构30
1.6金蝶K 3 WISE财务核算解决方案概述31
1.6.1金蝶K 3 WISE财务核算流程31
1.6.2总账32
1.6.3应收款管理32
1.6.4应付款管理32
1.6.5现金管理32
1.6.6固定资产管理33
1.6.7工资管理33
1.6.8存货核算管理33
1.6.9报表33
第2章金蝶K 3 WISE软件安装和基础操作约定34
2.1安装金蝶K 3WISE软件34
2.1.1金蝶K 3 WISE系统结构34
2.1.2系统运行环境支持35
2.1.3基本部署策略39
2.1.4SQL Server 2008的安装40
2.1.5环境检测48
2.1.6金蝶K 3 WISE软件的安装49
2.1.7客户端配置54
2.2修改金蝶K 3软件的安装56
2.3金蝶K 3 WISE系统操作界面简介57
2.3.1登录主控台57
2.3.2金蝶K 3 WSIE主控台简介58
2.3.3金蝶K 3 WISE主控台编辑器应用59
2.3.4金蝶K 3 WISE操作界面简介60
2.3.5页编辑窗口60
2.3.6行编辑窗口61
2.3.7目录编辑窗口62
2.3.8改变窗口外观63
第3章账套管理64
3.1新账套建立64
3.1.1账套简介64
3.1.2金蝶K 3 WISE系统建账流程64
3.1.3账套管理登录65
3.1.4系统管理员管理66
3.1.5组织机构管理68
3.1.6新账套建立69
3.1.7账套参数设置71
3.1.8账套启用73
3.2账套管理73
3.2.1账套的备份73
3.2.2账套的恢复74
3.2.3注册账套76
3.2.4反注册账套76
3.2.5账套优化77
3.2.6删除账套77
3.2.7账套的升级77
3.3系统管理79
3.3.1系统使用状况79
3.3.2网络控制80
3.3.3系统日志80
第4章用户组和用户的管理82
4.1用户管理概述82
4.2设置用户组83
4.2.1新增用户组83
4.2.2修改用户组84
4.2.3删除用户组84
4.3设置用户85
4.3.1新增用户85
4.3.2修改用户86
4.3.3删除用户87
4.3.4禁用与反禁用用户87
4.3.5解锁用户88
4.4功能权限管理89
4.4.1功能权限管理89
4.4.2功能权限浏览90
4.5数据权限管理91
4.5.1设置数据权限控制92
4.5.2数据权限管理92
4.5.3数据权限浏览94
4.6字段权限管理95
4.6.1设置字段权限控制96
4.6.2字段权限管理96
4.6.3字段权限浏览97
第5章系统基础设置99
5.1基础资料概述99
5.1.1金蝶K 3 WISE基础资料的特点99
5.1.2基础资料常用操作100
5.2会计科目管理103
5.2.1从模板引入会计科目104
5.2.2科目组管理104
5.2.3新增会计科目105
5.2.4修改会计科目108
5.2.5删除会计科目108
5.2.6复制增加科目109
5.2.7科目引出109
5.2.8科目禁用110
5.2.9科目反禁用110
5.3币别设置111
5.3.1新增币别111
5.3.2修改币别112
5.3.3删除币别112
5.4凭证字管理113
5.4.1新增凭证字113
5.4.2修改凭证字114
5.4.3删除凭证字115
5.4.4设置默认凭证字115
5.5计量单位管理115
5.5.1计量单位组管理116
5.5.2计量单位管理117
5.6结算方式管理119
5.6.1新增结算方式119
5.6.2修改结算方式120
5.6.3删除结算方式120
5.7核算项目管理121
5.7.1自定义核算项目类别121
5.7.2核算项目类别属性设置123
5.8部门管理123
5.8.1新增部门124
5.8.2修改部门126
5.8.3删除部门126
5.8.4批量修改部门126
5.9职员管理127
5.9.1新增职员127
5.9.2修改职员129
5.9.3删除职员130
5.9.4批量修改职员130
5.10供应商管理130
5.10.1新增供应商131
5.10.2修改供应商133
5.10.3删除供应商134
5.10.4批量修改供应商134
5.11客户管理134
5.11.1新增客户135
5.11.2修改客户137
5.11.3删除客户138
5.11.4批量修改客户138
5.12仓库管理138
5.12.1新增仓库139
5.12.2修改仓库140
5.12.3删除仓库141
5.12.4批量修改仓库141
5.13物料管理142
5.13.1新增物料142
5.13.2修改物料146
5.13.3删除物料147
5.13.4批量修改物料147
5.14辅助资料管理147
5.14.1辅助资料类别管理148
5.14.2辅助资料管理149
5.15基础资料引出引入149
5.15.1基础资料交换平台登录149
5.15.2基础资料引出151
5.15.3基础资料引入153
5.16套打设置156
5.17单据设置158
第6章总账系统初始化160
6.1预备知识160
6.1.1会计科目定义160
6.1.2会计科目设置原则160
6.1.3会计科目分类161
6.1.4会计科目名称161
6.2总账系统功能概述166
6.2.1总账系统功能概述166
6.2.2总账系统与其他系统的接口166
6.2.3总账系统操作流程167
6.3初始化资料准备169
6.3.1会计科目的准备169
6.3.2辅助核算项目的准备171
6.3.3其他货币的准备172
6.3.4结算方式的准备172
6.3.5期初余额的准备173
6.3.6凭证类别的准备173
6.4选择解决方案173
6.4.1往来核销模式173
6.4.2不核销模式174
6.5期初余额录入174
6.6结束初始化176
6.6.1结束初始化176
6.6.2反初始化177
6.7总账系统选项概述177
6.7.1设置基本信息选项178
6.7.2设置凭证选项179
6.7.3查看会计期间182
第7章凭证和账簿的日常处理183
7.1预备知识183
7.1.1会计凭证的定义183
7.1.2会计凭证的分类183
7.1.3原始凭证的填制与审核184
7.1.4记账凭证的填制与审核184
7.1.5会计账簿的定义185
7.1.6会计账簿的分类185
7.1.7会计账簿的登记186
7.2凭证处理187
7.2.1填制凭证187
7.2.2设置凭证录入选项188
7.2.3凭证查询189
7.2.4修改凭证192
7.2.5作废与反作废凭证192
7.2.6制作红字冲销凭证192
7.2.7删除凭证192
7.2.8凭证整理193
7.2.9出纳复核193
7.2.10凭证审核194
7.2.11主管核准196
7.2.12设置模式凭证197
7.2.13凭证打印199
7.2.14凭证的引入与引出200
7.2.15凭证汇总204
7.2.16凭证过账205
7.3账表查询207
7.3.1总分类账查询207
7.3.2明细分类账查询209
7.3.3多栏式明细账查询212
7.3.4核算项目分类总账215
7.3.5核算项目明细账查询217
7.3.6科目余额表查询218
7.3.7试算平衡表查询220
7.3.8日报表查询221
7.3.9核算项目余额表222
7.3.10核算项目明细表223
7.3.11核算项目组合表225
第8章现金管理系统227
8.1预备知识227
8.1.1现金227
8.1.2日记账228
8.1.3票据230
8.1.4银行对账230
8.2现金管理系统初始化230
8.2.1现金管理系统功能概述230
8.2.2现金管理系统与其他系统的接口231
8.2.3现金管理系统操作流程231
8.2.4初始化资料准备232
8.2.5系统选项设置233
8.2.6初始余额录入234
8.2.7结束初始化236
8.3总账数据处理237
8.3.1复核记账237
8.3.2引入日记账238
8.3.3与总账对账239
8.4现金管理240
8.4.1现金日记账240
8.4.2现金盘点单244
8.4.3现金日报表245
8.4.4现金收付流水账246
8.5银行存款管理247
8.5.1银行存款日记账247
8.5.2银行对账单250
8.5.3银行存款对账253
8.5.4余额调节表255
8.5.5长期未达账256
8.5.6银行存款日报表258
8.6票据259
8.6.1票据备查簿259
8.6.2票据管理260
8.6.3票据查看260
8.7支票管理261
8.7.1支票购置262
8.7.2支票领用263
8.7.3支票报销264
8.7.4支票查看264
8.8资金头寸表查询265
第9章应收款管理系统初始化266
9.1预备知识266
9.1.1应收款项的定义266
9.1.2应收账款的确认与计量266
9.1.3主要账务处理267
9.2应收款管理系统概述269
9.2.1应收款管理系统功能概述269
9.2.2应收款管理系统产品接口270
9.2.3应收款管理系统操作流程270
9.3应收款管理系统初始化资料准备271
9.3.1期初数据的准备271
9.3.2业务类型和凭证科目的准备272
9.3.3信用控制资料的准备272
9.4初始设置272
9.4.1类型维护272
9.4.2凭证模板设置273
9.5初始余额录入276
9.6系统选项设置277
9.6.1设置基本信息选项277
9.6.2设置坏账计提法选项278
9.6.3科目设置选项279
9.6.4设置单据控制选项279
9.6.5设置凭证处理选项281
9.6.6设置期末处理选项281
9.7结束初始化282
9.7.1初始化检查282
9.7.2初始化对账283
9.7.3结束初始化284
9.7.4反初始化284
第10章应收款管理系统日常单据的处理285
10.1预备知识285
10.1.1应收单的定义285
10.1.2收款单的定义285
10.1.3发票的定义285
10.1.4应收票据的定义286
10.1.5应收票据的主要账务处理287
10.2应收单据处理288
10.2.1新增合同288
10.2.2合同管理290
10.2.3新增发票292
10.2.4新增其他应收单295
10.2.5应收单据管理297
10.3收款单据处理298
10.3.1新增收款单298
10.3.2新增预收单301
10.3.3新增退款单302
10.3.4收款单据管理303
10.4票据的单据操作305
10.4.1新增票据305
10.4.2票据管理307
10.5票据的业务处理308
10.5.1票据背书308
10.5.2票据转出310
10.5.3票据贴现311
10.5.4票据收款311
10.5.5退票处理312
10.5.6取消处理314
10.5.7应收票据处理报表查询314
第11章应收款管理系统的账务处理316
11.1预备知识316
11.1.1核销的定义316
11.1.2坏账及其核算316
11.2核销处理317
11.2.1核销类型和核销方式简介317
11.2.2到款结算318
11.2.3预收款冲应收款320
11.2.4应收款冲应付款322
11.2.5应收款转销323
11.2.6预收款转销324
11.2.7预收款冲预付款325
11.2.8收款冲付款326
11.2.9反核销328
11.3坏账处理329
11.3.1计提坏账准备329
11.3.2坏账处理330
11.3.3坏账收回331
11.3.4坏账备查簿查询332
11.3.5坏账计提明细表查询333
11.4凭证处理334
11.4.1生成凭证334
11.4.2生成凭证选项335
11.4.3凭证管理336
11.5账表查询337
11.5.1应收款汇总表查询337
11.5.2应收款明细表查询338
11.5.3往来对账339
11.5.4到期债权列表查询341
11.5.5合同金额执行明细表342
11.5.6合同执行情况汇报表343
11.6应收款分析344
11.6.1账龄分析344
11.6.2周转分析346
11.6.3欠款分析347
11.6.4坏账分析348
11.6.5收款预测349
第12章应付款管理系统初始化350
12.1预备知识350
12.1.1应付款项的定义350
12.1.2应付款项的管理350
12.1.3应付账款的确认与计量351
12.1.4主要账务处理351
12.2应付款管理系统概述353
12.2.1应付款管理系统功能概述353
12.2.2应付款管理系统产品接口354
12.2.3应付款管理系统操作流程355
12.3应付款管理系统初始化资料准备356
12.3.1期初数据的准备356
12.3.2业务类型和凭证科目的准备356
12.3.3信用控制资料的准备356
12.4初始设置356
12.4.1类型维护356
12.4.2凭证模板设置357
12.5初始余额录入360
12.6系统选项设置361
12.6.1设置基本选项361
12.6.2科目设置361
12.6.3设置单据控制选项362
12.6.4设置凭证处理选项363
12.6.5设置期末处理选项364
12.6.6设置核销控制选项364
12.7结束初始化365
12.7.1初始化检查365
12.7.2初始化对账366
12.7.3结束初始化367
12.7.4反初始化367
第13章应付款管理系统日常单据的处理368
13.1预备知识368
13.1.1应付票据的定义368
13.1.2应付票据的分类368
13.1.3应付票据的主要账务处理。369
13.2应付单据处理369
13.2.1新增合同369
13.2.2合同管理371
13.2.3新增发票373
13.2.4新增其他应付单376
13.2.5应付单据管理377
13.3付款单据处理379
13.3.1新增付款单379
13.3.2新增预付单382
13.3.3新增退款单383
13.3.4付款单据管理384
13.4应付票据管理386
13.4.1新增票据386
13.4.2票据管理388
13.4.3票据付款389
13.4.4退票处理390
13.4.5取消处理391
第14章应付款管理系统的账务处理392
14.1核销处理392
14.1.1核销类型和核销方式简介392
14.1.2到款结算392
14.1.3预付款冲应付款395
14.1.4应付款冲应收款396
14.1.5应付款转销397
14.1.6预付款转销399
14.1.7预付款冲预收款400
14.1.8付款冲收款401
14.1.9反核销402
14.2凭证处理403
14.2.1生成凭证403
14.2.2凭证管理405
14.3账表查询406
14.3.1应付款汇总表查询406
14.3.2应付款明细表查询407
14.3.3往来对账408
14.3.4到期债务列表查询409
14.3.5合同金额执行明细表410
14.3.6合同执行情况汇报表412
14.4应付款分析413
14.4.1账龄分析413
14.4.2付款分析415
14.4.3付款预测416
第15章固定资产管理系统初始化418
15.1预备知识418
15.1.1固定资产的定义418
15.1.2固定资产的分类418
15.1.3固定资产的折旧方法419
15.1.4固定资产的科目设置419
15.1.5固定资产的确认与计量420
15.2固定资产管理系统概述423
15.2.1固定资产管理系统功能概述423
15.2.2固定资产管理系统产品接口424
15.2.3固定资产管理系统操作流程424
15.3固定资产管理系统初始化资料准备425
15.3.1基础资料整理426
15.3.2固定资产类别整理426
15.3.3折旧方法整理426
15.3.4期初数据整理426
15.4固定资产管理系统初始化426
15.4.1存放地点设置426
15.4.2变动方式管理427
15.4.3使用状态管理429
15.4.4折旧方法定义430
15.4.5资产类别管理431
15.4.6系统选项434
15.5录入原始卡片435
15.5.1新增原始卡片436
15.5.2修改原始卡片438
15.5.3删除原始卡片438
15.6结束初始化438
15.6.1结束初始化438
15.6.2反初始化439
第16章固定资产管理系统的日常处理440
16.1预备知识440
16.1.1固定资产卡片的定义440
16.1.2固定资产增加账务处理440
16.1.3固定资产减少账务处理442
16.2固定资产增加443
16.2.1资产增加443
16.2.2卡片修改444
16.2.3卡片删除445
16.2.4卡片打印445
16.3固定资产减少445
16.3.1固定资产清理445
16.3.2固定资产批量清理446
16.3.3取消清理447
16.4固定资产变动447
16.4.1固定资产变动447
16.4.2批量变动448
16.5折旧处理449
16.5.1工作量录入449
16.5.2计提本月折旧450
16.5.3折旧管理452
16.6制单453
16.7账表查询454
16.7.1固定资产清单454
16.7.2固定资产价值变动表456
16.7.3数量统计表457
16.7.4折旧费用分配表458
16.7.5固定资产明细账459
第17章工资管理系统初始化460
17.1从财务的角度认识工资460
17.1.1工资的定义460
17.1.2工资的构成460
17.1.3工资计算方法461
17.2工资管理系统概述461
17.2.1工资管理系统功能概述461
17.2.2工资管理系统产品接口462
17.2.3工资管理系统操作流程462
17.3新建工资类别463
17.3.1工资类别管理463
17.3.2部门设置465
17.3.3辅助属性管理466
17.3.4人员档案管理467
17.3.5工资项目设置468
17.3.6公式设置469
17.3.7所得税设置472
17.4系统选项473
第18章工资管理系统的日常处理475
18.1预备知识475
18.1.1工资计算475
18.1.2个人所得税的定义475
18.1.3银行代发工资476
18.1.4工资分摊476
18.2人员变动476
18.3工资录入477
18.3.1工资过滤器477
18.3.2工资录入478
18.3.3工资数据引入479
18.3.4工资数据引出481
18.4工资计算481
18.5个人所得税计算482
18.6费用分配483
18.6.1设置费用分配方案483
18.6.2生成凭证485
18.7工资审核485
18.8账表查询486
18.8.1工资条查询486
18.8.2工资发放表487
18.8.3工资汇总表487
18.8.4工资统计表488
18.8.5职员台账汇总表489
18.8.6人员工资结构分析489
第19章存货核算管理系统491
19.1预备知识491
19.1.1存货与存货核算的定义491
19.1.2存货成本的确定491
19.1.3发出存货的计价方法491
19.1.4存货科目设置492
19.1.5暂估入账和存货跌价准备493
19.1.6暂估成本入账处理和存货跌价准备账务处理494
19.2存货核算管理系统概述495
19.2.1系统功能495
19.2.2产品接口496
19.3入库核算497
19.3.1外购入库核算497
19.3.2存货暂估入账498
19.3.3自制入库核算500
19.3.4其他入库核算501
19.3.5委外加工入库核算501
19.4出库核算503
19.4.1材料出库核算503
19.4.2产成品出库核算505
19.4.3红字出库核算505
19.4.4不确定单价单据维护505
19.5计划价维护505
19.5.1调价单据录入506
19.5.2调价单据管理506
19.5.3历史价格维护507
19.6存货跌价准备508
19.6.1物料类别设置508
19.6.2存货跌价维护510
19.6.3存货跌价准备计提表511
19.7余额调整512
19.7.1期初余额调整512
19.7.2期初仓存异常余额汇报表513
19.7.3出库核算异常余额汇报表513
19.7.4成本调整单514
19.8凭证处理515
19.8.1凭证模板设置515
19.8.2生成凭证517
19.8.3凭证管理518
19.9账表查询519
19.9.1材料明细账查询519
19.9.2存货收发存汇总表查询520
19.9.3销售毛利润汇总表查询521
第20章报表系统523
20.1报表系统概述523
20.2报表管理524
20.2.1建立报表524
20.2.2打开已有报表524
20.2.3引出报表文件525
20.3设计报表格式526
20.3.1设计表尺寸526
20.3.2定义行高列宽526
20.3.3设置单元属性526
20.3.4定义组合单元527
20.3.5定义斜线527
20.3.6自动套用格式528
20.3.7定义报表页眉页脚528
20.4定义公式529
20.5报表数据处理530
20.5.1设置公式取数参数530
20.5.2报表重算531
20.5.3表页管理531
20.6报表打印531
第21章期末结账533
21.1预备知识533
21.1.1对账的定义533
21.1.2结账的定义533
21.1.3结转的定义534
21.2会计期末处理流程535
21.3存货核算管理系统期末处理536
21.3.1与总账系统对账536
21.3.2关账与反关账537
21.3.3结账与反结账537
21.4固定资产管理系统期末处理538
21.4.1与总账系统对账538
21.4.2期末结账540
21.4.3反结账540
21.5工资管理系统期末处理541
21.5.1期末结账541
21.5.2反结账541
21.6应收款管理系统期末处理542
21.6.1与总账对账542
21.6.2期末结账543
21.6.3反结账543
21.7应付款管理系统期末处理544
21.7.1与总账对账544
21.7.2期末结账545
21.7.3反结账545
21.8现金管理系统期末处理546
21.8.1现金对账546
21.8.2银行存款对账547
21.8.3期末结账548
21.8.4反结账548
21.9总账系统期末处理549
21.9.1期末调汇549
21.9.2凭证预提550
21.9.3凭证摊销552
21.9.4自动转账554
21.9.5结转损益555
21.9.6期末结账557
21.9.7反结账557
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