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編輯推薦: |
《银行业会计核算与合规监管报告全图解(Power BI版)》本书基于财务会计、监管报告与数据处理等要求而演示如何使用商务智能工具Power BI完成银行业金融机构存款、债券与贷款业务会计处理,以及生成各种法定报告与分析报告任务;案例中Power BI数据模型报告和配套模拟数据用于协同探索自动化解决财务会计与金融统计报告中的常见困难问题,是与其余财务会计和监管会计理论性书籍的主要差异所另外,财务报告与监管报告案例中主要使用时点数据,这与市场现存的大量依托于销售流水数据分析的Power BI教程和案例形成有趣的对照与补充。?
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內容簡介: |
《银行业会计核算与合规监管报告全图解(Power BI版)》 本书从商业银行日常业务最底层粒度模拟数据出发,展现了从业务数据抽取、转换加工、生成会计分录、聚合产生会计报表与监管报告、风险收益分析、到可视化呈现关键指标等核算与报告的各个方面。 以商务智能软件Power BI 为工具。“工欲善其事,必先利其器”,我们从以上各种应用场景出发,介绍了商务智能软件Power BI中分别用于数据抽取与转换处理的Power Query以及用于聚合运算的DAX 数据分析表达式函数两大模块的应用技巧和代码实例。根据客户与交易对手、银行架构、金融市场参数和各种金融产品的多维度数据,本书涵盖了存款、贷款、债券、衍生工具等产品的主要业务场景,使用Power BI展现了批量生成会计分录,聚合汇总资产负债表与利润表,切分风险维度的监管报告,以及最终按产品、地区等多角度细分关键指标的可视化报告。
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關於作者: |
《银行业会计核算与合规监管报告全图解(Power BI版)》汪军,银行业资深专家。现任德国商业银行中国区财务与监管报告主管,副总裁,负责监管报告、会计政策,系统测试实施与风险管理等工作。对中国金融市场有深入了解,具备多年专业经验,擅长解析国内外银行业监管法规与设计实施合规方案,研究领域包括Basel III 资本充足率(CAR), 流动性管理(LCR, NSFR);及IFRS 9金融工具 (国际财务报告准则第9号)。在加入德国商业银行前,任职于威科金融服务,并主持多家外资银行监管报告制度设计,还曾经就职于盘谷银行、普华永道、APP亚洲浆纸集团、中国建设银行等。
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內容試閱:
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本书力求从小处着手,同时兼顾Power BI技术与财务和监管需求,基于财务会计、监管报告与数据处理等多方面要求而演示如何使用商务智能工具完成银行业金融机构存款、债券与贷款业务会计处理,以及生成各种法定报告与分析报告任务。案例中Power BI数据模型报告及配套模拟数据用于协同探索自动化解决财务会计与金融统计报告中的常见困难问题,是与其余财务会计和监管会计理论性书籍的主要差异所在;在逐步深入案例练习后,不断反复修改案例中解决方案与初始业务数据的痛苦过程大大提升了笔者综合能力,加深了个人对数据模型、DAX语句和金融产品,以及报告规范的理解。另外,在财务报告与监管报告案例中主要使用时点数据,这与市场现存的大量依托于销售流水数据分析的Power BI教程和案例形成有趣的对照与补充。
通过分享Power BI基础技能以及运用于银行业数据处理、财务报告和监管报告的实务案例,笔者希望读者据此尝试新方法来处理大批量数据,以及提升财务报告与监管报告的效率与质量,打通财务监管统计与信息科技部门之间的隔断,从而不断实现更多数据处理报告与分析解决优化方案落地。不仅如此,读者亲身体验与观察Power BI数据处理过程之后也在不断加深对原有金融产品知识和会计与监管规范的自身体验。
承蒙中国铁道出版社有限公司王淑艳老师盛情之约,笔者前后历时约两年完成拙作。参考了大量Power BI与会计和金融教程,其中笔者印象中学习与借鉴较多的包括赵文超、刘凯、朱仕平、张文洲(木木)、施阳、宗萌(BI佐罗)等老师编写的Power BI学习资料,以及斯文老师的Python两本金融案例精粹;还有其他诸多资料,在此不一一列举,请大家谅解。在此感谢我家人的长期陪伴与支持,本书出版后我将与各位亲人分享愉悦。最后感谢本书各位读者,我将努力持续输出带给大家更好的阅读体验。
作者汪军
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