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內容簡介： 本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫，系统地对高维异象检验、高维组合构建以及高维因子在高维组合中的应用进行探讨，构建相应的高维虚拟资产组合，研究了高维因子在资产组合的相关理论和应用。本书同时进行了对应的实证分析，研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动性两方面的问题，并对其市场数据进行实证分析，探讨了中国资本市场监管与干预的反事实仿真，拓宽了高维因子领域的实证研究，为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。 目錄： 第1章绪论 1.1 研究背景 .. 1.2 资产定价未来研究展望 1.3 我国特有的资本市场问题 1.4 本书的结构安排 1.5 本书的特色与创新之处 第2章高维异象检验:一种新的有效排序法 2.1 问题的提出. 2.2 复制异象. 2.3 实证分析.. 2.4 进一步的结果.. 2.5 研究结论 第3章高维组合构建:总暴露约束与压缩协方差矩阵 3.1 问题的提出 ......

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