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?理论与实践相结合本书紧跟数字化、智能化财务转型趋势，以业财融合为理念，搭建全面且实用的财务知识体系，注重理论与实践的紧密结合，引导学生全面了解财务机器人的应用，突出“财务机器人应用+企业案例仿真实训”的教学形式。?注重德育培养本书在培养学生应用新知识、新技术解决财务问题的同时，注重引导学生形成正确的价值观，强化学生终身学习的意识，引导其持续学习财务与技术知识，不断提高专业素养和综合素质。?跨学科融合财务机器人是跨学科融合的产物，涉及财务、计算机科学、自动化等多门学科。本书将财务知识与计算机技术有机结合，使学生能够在掌握业务逻辑的基础上，运用计算机技术完成财务机器人的应用。?教学资源丰富本书的主要知识点都配有丰富的实际案例和操作演示，使学生能够迅速将其应用到实际的应用场景中。为了便利教学，本书还提供丰富的教学资源，包括但不限于教学课件、教学大纲、教学计划、习题答案，读者可扫前言中的二维码获取。
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| 內容簡介： |
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《财务机器人开发与应用》紧跟数字化、智能化财务转型趋势，选取某企业智能财务案例，通过金蝶EAS财务实践平台和金蝶智能财务教学平台，让学生体验从智能财务规划到智能财务应用的过程，全面掌握财务机器人开发的基本原理和应用价值。全书共分12章，分章节详细介绍财务机器人的开发与应用，包括财务机器人开发的基本理论、应用案例背景、财务信息化、财务业务处理、记账机器人、对账机器人、报表机器人、收款机器人、付款机器人、应收机器人、应付机器人、报销机器人等。本书可作为高等院校会计学、财务管理、审计学等相关专业的教材，也适合社会财务工作者学习和拓展财务机器人开发与应用相关知识使用。本书提供丰富的教学资源，包括但不限于教学课件、操作视频、教学计划、教学大纲、习题答案。
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| 目錄：
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目 录
第1章 财务机器人开发的基本理论 1
1.1 财务机器人的发展背景 1
1.2 财务机器人的概念、特征和功能 2
1.3 财务机器人开发的基本原理与技术 3
1.4 财务机器人应用的场景 5
1.5 使用财务机器人与传统人工模式的区别 7
1.6 财务机器人对财务工作的影响 8
1.7 财务机器人的发展 9
第2章 应用案例背景 11
2.1 案例企业构建与财务信息化模拟 11
2.2 财务机器人应用实践与教学价值 12
第3章 财务信息化 13
3.1 业务说明 13
3.2 企业信息化平台搭建 14
3.2.1 任务一 (必)创建管理单元 14
3.2.2 任务二 (必)维护管理单元组织属性 19
3.2.3 任务三 (必)搭建组织架构 24
3.2.4 任务四 (必)用户管理 35
3.2.5 任务五 (必)分配会计科目 42
3.2.6 任务六 (必)分配基础资料 43
3.2.7 任务七 (必)新增银行账号 51
3.2.8 任务八 (必)新建凭证类型 53
3.3 会计系统初始化 54
3.3.1 任务九 (必)总账初始化 54
3.3.2 任务十 (必)出纳初始化 60
3.3.3 任务十一 (必)应收初始化 63
3.3.4 任务十二 (必)应付初始化 69
3.3.5 任务十三 (必)参数设置 74
3.3.6 任务十四 (必)新增收款信息 79
第4章 财务业务处理 81
4.1 往来业务 81
4.1.1 任务一 (应)应收业务——公司与哈博森签订销售合同，确认应收 82
4.1.2 任务二 (应)应收业务——公司与科亚特签订销售合同，确认应收 85
4.1.3 任务三 (应)应付业务——公司和德瑞制造公司签订采购合同，确认应付 87
4.1.4 任务四 (应)应付业务——公司与深圳赛格签订采购合同，确认应付 90
4.2 报销业务 93
4.2.1 任务五 (应)费用报销业务——秦义招待客户，申请报销 93
4.2.2 任务六 (应)差旅费报销——秦义出差，申请差旅报销 95
4.2.3 任务七 (应)对公报销业务——报销本季度支付的办公室租金 99
4.2.4 任务八 (应)物品采购费报销业务——秦义购买员工文化衫 101
4.3 收款业务 104
4.3.1 任务九 (应)其他收款业务——企业收到政府对创新企业的补贴 104
4.3.2 任务十 (应)其他收款业务——企业收到银行提供的 107
4.3.3 任务十一 (应)销售业务收款——收到哈博森股份有限公司的货款 109
4.4 付款业务 112
4.4.1 任务十二 (应)采购付款业务——企业购买特殊原材料，支付预付款 112
4.4.2 任务十三 (应)其他业务付款——公司决定对公益事业进行捐款 115
4.4.3 任务十四 (应)采购业务付款——支付德瑞制造公司的采购货款 117
4.4.4 任务十五 (应)其他业务付款——出纳支付费用报销款 120
4.4.5 任务十六 (应)其他业务付款——出纳支付对公报销款 122
4.4.6 任务十七 (应)其他业务付款——出纳支付差旅报销款 124
4.4.7 任务十八 (应)其他业务付款——出纳支付物品采购报销款 126
4.5 课后练习题 128
任务十九 (选)生产领用原材料账务处理 128
任务二十 (选)一般耗用原材料账务处理 128
任务二十一 (选)确认主营业务成本账务处理 128
任务二十二 (选)计提车间人员工资 128
任务二十三 (选)计提折旧 128
任务二十四 (选)完工产品入库账务处理 128
任务二十五 (选)结转进项税额 129
任务二十六 (选)结转销项税额 129
任务二十七 (选)计提地税 129
任务二十八 (选)计提企业所得税 129
第5章 记账机器人 131
5.1 业务说明 131
5.2 银行日记账收款记账业务 132
5.2.1 任务一 (应)银行日记账收款记账规划设置 132
5.2.2 任务二 (应)银行日记账收款单智能记账处理 134
5.3 银行日记账付款记账业务 135
5.3.1 任务三 (应)银行日记账付款记账规划设置 135
5.3.2 任务四 (应)银行日记账付款单智能记账处理 137
5.4 收款单记账业务 138
5.4.1 任务五 (应)收款单记账规划设置 138
5.4.2 任务六 (应)收款单智能记账处理 142
5.5 付款单记账业务 143
5.5.1 任务七 (应)付款单记账规划设置 143
5.5.2 任务八 (应)付款单智能记账处理 145
5.6 应收单记账业务 145
5.6.1 任务九 (应)应收单记账规划设置 146
5.6.2 任务十 (应)应收单智能记账处理 148
5.7 应付单记账业务 149
5.7.1 任务十一 (应)应付单记账规划设置 149
5.7.2 任务十二 (应)应付单智能记账处理 151
第6章 对账机器人 153
6.1 业务说明 153
6.2 银行对账单核对业务 154
6.2.1 任务一 (应)银行对账单的自动登记规划设置 154
6.2.2 任务二 (应)工行银行对账单的智能登记处理 155
6.3 银行存款核对业务 156
6.3.1 任务三 (应)银行存款对账规划设置 156
6.3.2 任务四 (应)银行存款对账智能处理 157
6.4 应收期末对账业务 158
6.4.1 任务五 (应)应收期末对账规划设置 158
6.4.2 任务六 (应)应收期末对账智能处理 160
6.5 应付期末对账业务 160
6.5.1 任务七 (应)应付期末对账规划设置 160
6.5.2 任务八 (应)应付期末对账智能处理 162
6.6 出纳期末对账业务 162
6.6.1 任务九 (应)出纳期末对账规划设置 162
6.6.2 任务十 (应)出纳期末对账智能处理 164
第7章 报表机器人 165
7.1 业务说明 165
7.2 凭证期末审核业务 165
7.2.1 任务一 (应)凭证期末审核规划设置 166
7.2.2 任务二 (应)凭证审核智能处理 167
7.3 凭证期末过账业务 168
7.3.1 任务三 (应)凭证期末过账规划设置 168
7.3.2 任务四 (应)凭证过账智能处理 169
7.4 期末自动转账业务 169
7.4.1 任务五 (应)期末自动转账规划设置 169
7.4.2 任务六 (应)期末自动转账智能处理 171
7.5 期末结转损益业务 172
7.5.1 任务八 (应)期末结转损益规划设置 172
7.5.2 任务九 (应)期末结转损益智能处理 173
7.6 期末结账业务 174
7.6.1 任务十三 (应)期末结账规划设置 174
7.6.2 任务十四 (应)期末结账智能处理 175
7.7 课后练习题 175
任务七 (选)自动转账凭证处理 175
任务十 (选)结转损益凭证处理 176
任务十一 (选)报表模板设置 176
任务十二 (选)编制报表 176
第8章 收款机器人 177
8.1 业务说明 177
8.2 智能收款 178
8.2.1 任务一 (应)收款单填写规划设置 178
8.2.2 任务二 (应)收款单审核规划设置 180
8.2.3 任务三 (应)销售预收业务智能处理 181
8.2.4 任务四 (应)销售收款业务智能处理 182
8.2.5 任务五 (应)收回代垫客户费 182
8.2.6 任务九 (应)收款单智能审核处理 183
8.3 课后练习题 184
任务六 (选)收到保险公司赔偿款 184
任务七 (选)收到政府奖励 184
任务八 (选)收入业务 184
任务十 (选)收款单智能登账处理 184
任务十一 (选)收款单智能记账处理 184
第9章 付款机器人 185
9.1 业务说明 185
9.2 智能付款 186
9.2.1 任务一 (应)付款单填写规划设置 186
9.2.2 任务二 (应)付款单审核规划设置 188
9.2.3 任务三 (应)给供应商支付预付款 189
9.2.4 任务七 (应)付款单审核智能处理 190
9.3 课后练习题 190
任务四 (选)支付办公室租用押金 190
任务五 (选)支付对外款 190
任务六 (选)支付公益捐款 191
任务八 (选)付款单智能登账处理 191
任务九 (选)付款单智能记账处理 191
第10章 应收机器人 193
10.1 业务说明 193
10.2 智能应收 194
10.2.1 任务一 (应)付款单填写规划设置 194
10.2.2 任务二 (应)应收单审核规划设置 196
10.2.3 任务三 (应)普通销售应收业务(赊销) 198
10.2.4 任务七 (应)应收单智能审核处理 198
10.3 课后练习题 199
任务四 (选)其他应收业务 199
任务五 (选)退货应收业务处理 199
任务六 (选)寄售销售应收业务处理 199
任务八 (选)应收单智能记账处理 199
第11章 应付机器人 201
11.1 业务说明 201
11.2 智能应付 202
11.2.1 任务一 (应)应付单填写规划设置 202
11.2.2 任务二 (应)应付单审核规划设置 204
11.2.3 任务三 (应)根据采购合同执行应付业务 205
11.2.4 任务八 (应)应付单智能审核处理 206
11.3 课后练习题 207
任务四 (选)采购原材料票随货到执行应付 207
任务五 (选)与律师事务所合作 207
任务六 (选)与咨询公司合作 207
任务七 (选)公司购置办公座椅 207
任务九 (选)应付单智能记账处理 207
第12章 报销机器人 209
12.1 业务说明 209
12.2 费用报销单 210
12.2.1 任务一 (应)费用报销单填单规划 210
12.2.2 任务二 (应)费用报销单审核规划 212
12.2.3 任务三 (应)报销通讯费 215
12.2.4 任务九 (应)费用报销单智能审核处理 216
12.3 差旅费报销 217
12.3.1 任务一 (应)差旅报销单规划 217
12.3.2 任务二 (应)差旅报销单审核规划 221
12.3.3 任务三 (应)员工本地出差 224
12.3.4 任务六 (应)差旅报销单智能审核处理 225
12.4 对公费用报销 226
12.4.1 任务一 (应)对公费用报销单填单规划设置 226
12.4.2 任务二 (应)对公费用报销单审核规划设置 228
12.4.3 任务三 (应)报销公关费 231
12.4.4 任务九 (应)对公费用报销单智能审核处理 233
12.5 物品采购报销 234
12.5.1 任务一 (应)物品采购报销单填单规划设置 234
12.5.2 任务二 (应)物品采购报销单审核规划设置 236
12.5.3 任务三 (应)员工报销购买的部门活动礼品 238
12.5.4 任务五 (应)物品采购报销单智能审核处理 239
12.6 课后练习题 240
12.6.1 费用报销单课后练习题 240
任务四 (选)报销培训费用 240
任务五 (选)员工报销房租物管费 240
任务六 (选)报销购买标书的费用 240
任务七 (选)加班打车费报销 241
任务八 (选)会议费报销 241
任务十 (选)费用报销单生成付款单规划设置 241
任务十一 (选)费用报销单关联生成付款单 242
12.6.2 差旅费报销课后练习题 242
任务四 (选)员工邻近城市出差 242
任务五 (选)员工出差洽谈业务 242
任务七 (选)差旅报销单生成付款单规划设置 242
任务八 (选)差旅报销单生成付款单智能处理 243
12.6.3 对公费用报销课后练习题 243
任务四 (选)报销广告投放费 243
任务五 (选)报销物流运输费 243
任务六 (选)报销专业维护费 244
任务七 (选)报销猎头招聘费
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| 內容試閱：
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前 言
在当今科技飞速发展的时代，企业运营的各个环节都在经历着深刻的数字化变革，而财务领域作为企业的核心命脉，其变革的深度和广度更是引人注目。党的二十大报告指出：“必须坚持科技是优质生产力、人才是优质资源、创新是优质动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”财务机器人作为一种创新的技术应用，正逐渐成为财务行业转型与发展的关键驱动力。目前国内已有多所学校开设数智财会相关专业，制订人才培养计划，力求提升数智财会的教学效果。各高校紧密围绕产业需求，引进企业应用平台，开设数智财会相关课程，让学生全方位实践和掌握数智化时代的新管理思想、数智财会技术，将其培养成数字经济背景下企业所需的复合型创新人才。学校是培养财会人才的主要场所之一，应将培养人工智能应用人才作为专业转型的重点方向，这也是高端数智财会人才培养的突破口。
在此背景下，我们精心编写了这本教材，选取某企业智能财务案例，通过金蝶EAS财务实践平台和金蝶智能财务教学平台，让学生体验从智能财务规划到智能财会应用的过程，全面掌握财务机器人开发的基本原理和应用价值，从而更好地迎接财会智能化时代的挑战与机遇。《财务机器人开发与应用》可作为高等院校会计学、财务管理、审计学等相关专业的教材，也适合社会财务工作者学习和拓展财务机器人开发与应用相关知识使用。
财会工作长期以来一直是企业稳定运营的重要保障，其涵盖了从基础的账务处理到复杂的财务分析、预算编制、风险管理等各个层面。然而，随着数智化时代的到来，传统财务工作模式面临巨大的压力。一方面，数据量呈爆炸式增长。企业每天都要处理海量的财务交易数据，包括销售记录、采购发票、银行对账单等。传统的手工录入和处理方式不仅效率低下，而且极易出现人为错误，这些错误可能会在后续的财务流程中不断累积，引发严重的财务风险。另一方面，企业对财务信息的时效性和准确性要求越来越高。在快速变化的市场环境中，管理层需要利用及时、准确的财务数据来进行决策，而传统财务流程的滞后性往往无法满足这一需求。例如，在财务报表编制过程中，复杂的核算和数据汇总工作可能导致报表生成时间过长，使得管理层无法根据信息及时调整战略。此外，财务合规性要求日益严格，各国家和地区的财务法规、税收政策不断更新和细化，企业需要确保财务工作严格遵守这些规定。这对财务人员来说是一项巨大的挑战，他们不仅需要花费大量的时间来研究这些复杂的法规，还要日常财务工作的正常进行。财务机器人的出现为解决以上问题提供了一种创新的解决方案。它是将机器人流程自动化(RPA)技术与财务业务深度融合的产物，能够模拟人类在财务软件和系统中的操作，自动完成重复性、规律性的财务任务。
财务机器人在财务工作中的开发与应用具有重要的意义。首先，它极大地提高了财务工作效率。以发票处理为例，财务机器人可以自动识别发票信息，进行数据提取和录入，将原本需要人工数小时甚至数天完成的工作在几分钟内完成，大大缩短了处理周期。其次，财务机器人显著降低了人为错误率。其按照预设的规则和算法运行，可以避免犯下人类因疲劳、疏忽等因素导致的错误，从而提高财务数据的准确性和质量。这对于财务报表的编制和财务分析等对数据质量要求极高的工作来说尤为重要。最后，财务机器人能够实现财务流程的标准化和规范化。它将企业的财务流程以代码的形式固定下来，确保每一次操作都按照相同的标准执行，有利于企业加强内部控制和财务管理，同时也便于满足财务的合规性要求。从战略层面来看，财务机器人的应用使财务人员能够从烦琐的日常工作中解脱出来，将更多的精力投入高层次的财务分析、风险管理和战略决策支持等工作中，从而提升财务部门在企业中的价值。
本教材的编写目的是全面掌握财务机器人开发的基本原理和全面系统地进行财务机器人实训，通过案例实训，使学生熟练掌握财务机器人在实际财务工作中的应用方法。
(一) 内容架构
本教材内容丰富，结构清晰，涵盖了财务机器人从开发基础原理到实际应用的各个方面。
在开发的基础原理部分，本教材详细介绍了财务机器人产生的背景、概念、特点和功能，财务机器人给财务工作带来的改变，财务机器人应用的场景，使用财务机器人与传统人工模式的区别，财务机器人对财务工作的影响，财务机器人未来的发展等内容，帮助读者建立对财务机器人全面、基本的认识。
在应用场景部分，本教材列举了大量财务机器人在实际财务工作中的应用案例，包括但不限于记账和对账处理、财务报表编制、收款和付款、应收和应付、报销工作等。通过这些案例，读者可以清晰地看到财务机器人如何在不同的财务业务场景中发挥作用，提高财务工作效率和质量。
(二) 特色
1. 理论与实践相结合
本教材搭建全面且实用的财务知识体系，注重理论与实践的紧密结合，引导学生全面了解财务机器人的应用，突出“财务机器人应用+企业案例仿真实训”的教学形式。每一个知识点都配有丰富的案例和操作演示，使学生能够迅速将其应用到实际场景中。通过实际业务场景的模拟，学生不仅能够从理论上理解财务机器人应用，还有机会进行实际操作。
2. 注意德育培养
本教材在培养学生应用新知识、新技术解决财务问题的同时，注重引导学生形成正确的价值观，强化学生终身学习的意识，引导其持续学习财务与技术知识，不断提高专业素养和综合素质。
3. 跨学科融合
财务机器人是跨学科融合的产物，涉及财务、计算机科学、自动化等多门学科。本教材将财务知识与计算机技术有机结合，使学生能够在掌握业务逻辑的基础上，运用计算机技术完成财务机器人的应用。除此以外，本教材还介绍了一些跨学科的前沿知识和研究成果，拓宽了学生的视野。
4. 校企共同编写
本教材为校企合作产物，金蝶国际软件集团有限公司为本教材的编写提供了软件、教学资料及技术指导。同时，本教材结合企业案例，有效对接当前行业企业一线岗位实际工作任务和需求，有利于任务情境式教学的设计与开展。
5. 资源配套充分
本教材提供详细的操作视频，可扫描书中二维码观看；同时，本教材提供丰富的教学资源，包括但不限于教学课件、教学大纲、教学计划、习题答案，可扫描右侧二维码获取。
《财务机器人开发与应用》得到了2021年广东省质量工程项目“数智财会校企联合实验室”、广东省重点建设学科科研能力提升项目(2021ZDJS123、2022ZDJS143)、广州工商学院实验教学示范中心项目(SYJXSFZX202402)、2022年广州工商学院会计学重点学科项目、2023年广州工商学院教材建设项目“财务机器人实训”和MPAcc项目的支持。
本教材由广州工商学院会计学院任道纹、梁颖聪、邓晔莹担任主编，广州工商学院会计学院谭敏夫、朱培源、王意杰及金蝶国际软件集团有限公司魏佳丹经理担任副主编。任道纹提出全书的整体规划，负责全书的审核、定稿，撰写前言和第1章；梁颖聪撰写第2章和第3章；邓晔莹撰写第2章和第3章；朱培源撰写第6章和第7章；谭敏夫撰写第8章和第9章；王意杰制作了各章节教学资源；魏佳丹对各章节内容进行修改与完善。
本教材在编写的过程中参考了已有的相关专著、教材和文献，以及金蝶国际软件集团有限公司的相关资料，在此向有关作者和单位表示感谢。本教材的编写在内容安排上有新的尝试，如有不妥之处，敬请、学者和读者提出宝贵意
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